Calendarul de plăți din „1C: Contabilitate 8” afișează:

• încasările financiare planificate pentru bunurile vândute, munca prestată, serviciile prestate etc.;
• calculele planificate cu furnizorii, plata salariilor, contribuțiile la buget etc.;
• plăți întârziate cu furnizorii și contractorii, clienții, angajații, autoritățile de reglementare etc.;
• numerar pe drum– trimis, dar necreditat în contul destinatarului;
• soldurile conturilor la începutul și sfârșitul perioadei.

Data planificată pentru primirea și cheltuirea fondurilor este afișată în „Calendarul de plăți” pe baza datei estimate. Data estimată de primire este stabilită în facturile către clienți și documentele de vânzare de bunuri, lucrări și servicii. Data preconizată a consumului este stabilită în facturile de la furnizori și documentele de recepție a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (Fig. 1-1.1).

Dacă nu specificați data estimată a plății, datele din document nu vor fi incluse în calendarul plăților.

Figurile 1-1.1 - Data estimată a plății în documentele primare

Datele despre plățile așteptate sunt afișate în „Calendarul de plăți” până la plată, adică înainte de formarea şi executarea documentului „Chitanță în contul curent” sau „Chitanță de numerar (la casierie)”, „Stergere din contul curent” sau „Retragere de numerar (din casa de marcat)”. În cazul rambursării parțiale a obligațiilor, suma datoriei rămase este afișată în partea tabelară a „Calendarului de plăți”.

Pentru a utiliza funcția de planificare, bifați casetele corespunzătoare din secțiune „Funcționalitatea programului”(Fig. 2).

Figura 2 - Configurarea planificării plăților

Puteți configura termene de plată pentru furnizori și cumpărători prin intermediul secțiunii "Administrare" in subsectiunea „Parametri contabili”(Fig. 3-3.1). Termenele stabilite în parametrii contabili pot fi modificate în fiecare factură specifică sau document de primire/vânzare de mărfuri, lucrări, servicii.

Figurile 3-3.1 - Stabilirea termenelor de plată planificate pentru cumpărători și furnizori

Accesul la Calendarul de plăți este oferit prin intermediul secțiunii „Către manager” in grup "Planificare"(Fig. 1). Calendarul de plată este generat pentru o perioadă arbitrară specificată în zile. Selecția este disponibilă din directorul „Organizații”. Fiecare secțiune este evidențiată într-o culoare corespunzătoare, ceea ce oferă confort atunci când lucrați cu partea tabelară a raportului.

Figura 4 - Formular calendar de plată

Pentru a obține informații despre soldurile de numerar în contextul conturilor de numerar și fără numerar ale unei întreprinderi, trebuie să urmați hyperlinkul „Restul de bani”. Când pleci, se deschide formularul „Solduri de numerar” pentru data curentă (Fig. 5), care afișează informații în contextul conturilor de numerar, plasarea acestora și valutele.

Figura 5 - Afișarea soldurilor de numerar

Calendarul de plăți în 1C: Contabilitate 8 ediția 3.0 include următoarele secțiuni:

Plata de la cumparatori

Secțiunea afișează informații despre încasările de numerar așteptate (CA). Sursa de informații sunt documentele de sistem:

• factura catre cumparator;
• vânzări (acte, facturi);
• Furnizare de servicii de producție;
• transfer de active fixe;
• transferul imobilizărilor necorporale.

Datoriile la începutul perioadei de formare a „Calendarului de plăți” sunt afișate în solduri (Fig. 6).

Figura 6 - Informații despre datorii și veniturile planificate din decontări reciproce cu clienții

Puteți detalia informații despre plățile restante și planificate ale clienților accesând formularul „Plată așteptată de la clienți” (Fig. 7).

Figura 7 - Afișarea plății așteptate de la cumpărători

Notă! Dacă a fost reflectat un lanț de documente pentru o tranzacție comercială, de exemplu, Factură către cumpărător - Vânzări (acte, facturi), cu date diferite sau identice, atunci când se generează formularul „Plată așteptată de la cumpărători”, suma va fi reflectată de mai multe ori conform diferitelor documente. În acest caz, în Calendarul de plăți propriu-zis, suma va fi reflectată conform informațiilor din primul document din lanț.

De exemplu, pentru contrapartea „BAR Dionysus” au fost introduse în program 2 documente:

1. Factură către cumpărător în valoare de 102.500,00 RUB, data scadentă 28.06.17.
2. Vânzări (acte, facturi) în valoare de 99.000,00 ruble, termen de plată 29.06.17.

În „Calendarul de plăți” informațiile sunt reflectate în documentul Factură către cumpărător 102.500 RUB. (din moment ce este primul din lanț). În același timp, în formularul „Plată așteptată de la clienți” (formularul este numit din Calendarul de plăți) ambele sume sunt reflectate (102.500 de ruble și 99.000 de ruble) conform a două documente și cu date diferite.

În formular puteți modifica termenul de plată pentru contraparte. Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați Contrapartea din secțiunea tabel și să faceți clic „Schimbați data scadenței plății”. După modificarea termenului limită, faceți clic pe butonul „OK” și actualizați formularul.

Faceți dublu clic pe o linie „Plată așteptată de la cumpărători” deschide documentul de bază pentru vizualizare și editare.

In forma „Plată așteptată de la cumpărător” Pentru a notifica contraparte despre o întârziere a plății, utilizați butonul „Remind”. Făcând clic pe acest buton, se creează o scrisoare către contrapartidă cu un memento de plată.

Altă aprovizionare

Secțiunea afișează informații despre fondurile în tranzit, transferuri și vânzări prin carduri de plată (Fig. 8). Sursa de informații sunt următoarele documente:

• PKO și RKO cu tip de document "Colectie".
• Debitarea dintr-un cont curent cu vizualizarea „Altă anulare”. Contul contabil 57.22 sau 57.02.
• „Raportul vânzărilor cu amănuntul” cu vizualizarea „Plată pentru bunurile vândute cu un card de plată către un punct de vânzare automatizat (cu amănuntul).”

Figura 8 - Afișarea altor venituri

Taxe si impozite

Secțiunea include plăți către buget. Sursa de informații o constituie sarcinile de plată a taxelor de la „Lista de sarcini”:

• taxe;
• taxe;
• prime de asigurare;

Sarcinile sunt create automat în sistem pe baza impozitelor acumulate, a declarațiilor întocmite și a rapoartelor (Fig. 9).

Figura 9 - Afișarea informațiilor despre impozite și contribuții

Termenele de plată a impozitelor și contribuțiilor sunt afișate în conformitate cu reglementările legislației în vigoare.

Notă! Calendarul de plăți afișează întreaga sumă a datoriei fiscale în soldul cumulat (întârziat + planificat).

Figura 10 - Afișarea unei liste de sarcini și starea acestora

Dacă sumele pentru plată nu sunt determinate, atunci semnul „–” este afișat în partea tabelară. În acest caz, celula conține o indicație a ceea ce este necesar pentru a determina suma plății. Făcând clic pe o celulă, puteți deschide un formular pentru a afișa calculul și plata taxei corespunzătoare (Fig. 11).

Figura 11 - Informații privind calcularea și plata impozitului pe venit

Plăți către furnizori

Secțiunea conține informații despre plățile planificate către furnizori. Sursa de informații sunt următoarele documente:

• Factura de la furnizor.
• Chitanțe (acte, facturi).
• Primirea suplimentară cheltuieli.
• Chitanța NMA.

Informațiile despre plățile restante sunt afișate în soldurile de deschidere (Fig. 12).

Figura 12 - Informații privind decontările reciproce cu furnizorii în „Calendarul de plăți”

Notă! Dacă pentru o singură tranzacție comercială a existat lanț de documente reflectate(de exemplu, „Factură către cumpărător – Vânzări”), dar acestea documentele nu au legătură între ele(adică au fost introduse nu „pe bază”, ci separat), atunci „Calendarul de plăți” va reflecta datele specificate în toate documentele. Acestea. Pot fi duplicarea înregistrărilor pentru o singură tranzacție comercială.

De asemenea Ordinele de plată marcate pentru ștergere sunt afișate în „Calendarul de plăți”. Puteți verifica relația dintre documente din jurnalul de documente sau din documentul în sine folosind formularul „Documente legate”.

Dacă plata facturii a fost afișată în baza de date și a fost introdus documentul „Stergere din contul curent” pentru întreaga sumă de plată, atunci facturii i se atribuie statutul „Plătit” și nu este afișată în Calendarul de plăți. Dar dacă documentul „Stergere din contul curent” a fost marcat pentru ștergere, atunci contul rămâne în starea „Plătit” și nu este reflectat în calendarul de plăți. Într-o astfel de situație, pentru ca factura să se reflecte în Calendarul de plăți, trebuie să modificați manual starea facturii în „Neplătită”.

Puteți detalia informații despre plățile restante și planificate făcând clic pe hyperlinkul corespunzător către formularul „Plată către furnizori” (Fig. 13).

Figura 13 - Afișarea informațiilor despre plățile către furnizori

În aceeași formă, puteți modifica termenul de plată pentru o contrapartidă sau un grup de contrapărți. Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați contrapartea corespunzătoare și să faceți clic pe butonul „Modificați termenul limită de plată”. După modificarea termenului limită, faceți clic pe butonul „OK” și actualizați formularul (faceți clic pe butonul „Actualizare”).

Făcând clic pe linia „Plată către furnizori” se deschide documentul de bază corespunzător pentru vizualizare și editare.

In forma „Plată către furnizori” Puteți crea ordine de plată făcând clic pe butonul „Creați ordine de plată”. Când faceți clic pe acest buton, este afișat un ordin de plată pentru vizualizare și editare.

La crearea ordinelor de plată pentru un grup de contrapărți, în formularul de ecran al programului este afișat un jurnal "Ordine de plată". În jurnal puteți deschide și edita ordine de plată deja create pentru contrapărțile relevante.

Din partea tabelară a „Calendarului de plăți” puteți deschide documentul pe baza căruia a fost reflectată datoria față de furnizor.

Salariu

Secțiunea se completează pe baza soldurilor salariilor acumulate, dar neplătite (Fig. 14). Sursa de informații o reprezintă sarcinile de plată a salariului de la „Lista de sarcini”. Sarcinile sunt create automat în sistem pe baza documentului "Statul de plata".

Figura 14 - Afișarea informațiilor despre salariu

Momentul de plată a salariilor este afișat în conformitate cu reglementările legislației în vigoare.

Figura 15 - Afișarea sarcinilor de plată a salariului

Notă! Lista sarcinilor afișează acumularea salariului în toate lunile în care ar fi trebuit să se efectueze plata salariului, chiar dacă nu există niciun document în baza de date "Statul de plata".

Dacă documentul „Stalari pentru X lună” a fost marcat pentru ștergere, atunci când treceți din Lista sarcinilor la „Salariu pentru X lună” din documentul „Stalari pentru X lună”, marca de ștergere este eliminată automat și este postată.

Dacă nu a fost postat documentul „Salarizare pentru X lună”, atunci când treceți de la Lista de sarcini la „Salariu pentru X lună”, documentul „Salarizare pentru X lună” este postat automat.

Dacă nu a fost creat documentul „Salarizare pentru X lună”, atunci când treceți de la Lista de sarcini la „Salariu pentru X lună”, documentul „Salarizare pentru X lună” este creat și postat automat.

Făcând clic pe celula în care este indicată plata salariului planificată, vă permite să deschideți un formular pentru afișarea calculului și plății salariilor, precum și a plății impozitului pe venitul personal (Fig. 16).

Figura 16 - Afișarea calculului salariului și a plății impozitului pe venitul personal

Plăți periodice

Această secțiune este completată pe baza sarcinilor formate conform regulilor de plăți regulate. Plățile regulate (altele decât plățile și salariile obligatorii) sunt afișate aici, de exemplu: chirie, facturi de utilități etc. (Fig. 17).

Interesat programul de platăîn 1C: Contabilitate?

Aflați detalii despre achiziționarea și implementarea acestui program!

Discutați despre implementare

1. Introducere

Planificarea numerarului este una dintre sarcinile principale ale contabilității de gestiune, spre deosebire de contabilitatea financiară.

Desigur, există și alte diferențe semnificative între management și contabilitate (cerințe diferite pentru analiză, pentru evaluarea și reevaluarea activelor/pasivelor, necesitatea creării de rezerve etc.), dar nevoia de a rezolva problemele de planificare este cea mai dificilă dintre lor.
Complexitatea planificării constă nu numai în pregătirea planului (calcularea lui, formarea lui în funcție de diferite scenarii), dar este și necesar:

• Efectuează reprogramarea;
• Actualizarea planurilor, transferul ajustărilor la perioadele ulterioare;
• Efectuați un plan - o analiză faptică.

Trebuie recunoscut faptul că în majoritatea întreprinderilor (folosind 1C pentru automatizare) planificarea nu este efectuată în program.
„Ar trebui să înființăm contabilitatea...” - așa susțin mulți oameni.

Contabilitatea trebuie îmbunătățită, da, dar nu în detrimentul planificării.
Desigur, ei încă fac planificare (dar nu în 1C, ci în XLS). Și prima sarcină principală (pe care încearcă să o rezolve) este planificarea numerarului.

• (1) Strategic (bugetare);
• (2) Operațional.

Și dacă bugetarea (desigur, cu o abordare de sus în jos a planificării) se poate face folosind XLS, atunci planificarea operațională nu se poate face.
Concluzia este că cel mai adesea un minim de utilizatori (1-2 persoane) lucrează cu tabele de buget. Pentru majoritatea întreprinderilor, numărul de articole bugetare și alte analize nu este atât de mare. Adică totul poate fi procesat manual în XLS.

Dar în ceea ce privește planificarea operațională a d/s, situația aici este diferită. Adică există adesea un număr mare de facturi de plătit, multe plăți regulate, plăți așteptate pentru comenzile clienților etc.

Și, în plus, toate acestea pot fi „legate” de un număr mare de documente primare cu care lucrează diverși utilizatori ai programului, documentele sunt ajustate, situația se schimbă etc.

O altă diferență importantă între planificarea operațională și bugetare este că aceasta vine adesea de jos în sus. Adică din „Cereri de cheltuieli d/s”, care se completează întotdeauna de angajații departamentului.

Și aceste cereri, în consecință, trebuie procesate la timp, acceptate/respinse, „programate” și plătite.

Total: planificarea operaţională pentru d/s este chiar prima sarcină de planificare, care ar trebui să fie automatizat în 1C pentru orice întreprindere.

Și ca urmare a planificării, departamentul financiar / trezoreria ar trebui să „vadă” în sistem:

• Când, cui, din ce cont bancar/numerar, pentru ce sumă trebuie plătită;
• Care va fi soldul de numerar la data „cutare și cutare”, ținând cont de soldurile curente, cheltuielile planificate și încasările de numerar. Așa-numitele trebuie evitate. "dispoziții de numerar"

  Adică, este nevoie să lucrați cu calendarul de plăți.

• Ce datorii cu contrapartidele vor fi la datele specificate, luând în considerare plățile planificate, încasările și soldul curent al decontărilor reciproce.

  Adică, este nevoie de a lucra cu calendarul de calcul.

Scopul acestui articol – vorbiți despre posibilitățile de automatizare a planificării operaționale pentru d/c. Totodată, va fi efectuată o analiză comparativă a 3 configurații de circulație diferite (două sunt standard de la 1C, una este specializată de la compania wiseadvice).

Fiecare dintre configurații poate fi folosită pentru a rezolva problemele de planificare operațională, dar ar trebui făcută o alegere echilibrată pe baza domeniului și a dimensiunii proiectului dumneavoastră.

2. Caracteristici soft starter 1.3

Momentan, 1C nu a lansat încă noua ediție mult așteptată a UPP (reviziunea 2). Și din acest motiv, ne vom concentra pe ceea ce este disponibil - subsistemele corespunzătoare din SCP 1.3:

Trebuie remarcat faptul că subsistemul „Solicitări pentru Cheltuieli de numerar” a fost actualizat în configurație relativ recent (2011). Și ca urmare, în modul de interfață gestionată, în panoul de secțiuni a apărut elementul „Solicitări de cheltuieli d/s/”.

Dacă încercați într-o configurație standard, în modul fișier, să deschideți formularul de document „Solicitare cheltuieli D/s” (aka, ZRDS), atunci apare imediat o eroare pentru variabila „Valori globale” din modulul general „Lucrul cu Variabile generale”.

Astfel de erori pot fi corectate, totuși, după cum se spune: „sedimentul rămâne”. Adică, există suficiente „rugozități” în subsistemul UPP ZRDS.
Posibilitatea de a întocmi un document ZRDS printr-un browser WEB este utilă, dar în practică va trebui să vă gândiți cu atenție la simplificarea și ergonomia formei standard a documentului. Acest lucru va fi deosebit de important pentru dispozitivele mobile.

Dar în ceea ce privește calendarul de plăți, în modul thin client, de la distanță prin intermediul unui browser WEB etc. nu o vei putea folosi. Motivul este că subsistemul Cash Management nu a fost actualizat de mult timp și, în special, raportul Calendar de plăți nu este construit pe un sistem de compunere a datelor. Prin urmare, acest raport nu poate fi utilizat în clienții subțiri; nu există posibilitatea de a crea setări personalizate pentru el.

Când lucrați cu ZRDS, un loc important îl ocupă reglementările pentru coordonarea și aprobarea aplicațiilor. În funcție de structura organizatorică a întreprinderii și de alte caracteristici ale afacerii, procedura internă de aprobare a cererilor (regulamente de aprobare) poate fi destul de complexă (în mai multe etape, variabilă etc.). Deci, aceasta nu este o sarcină ușoară pentru automatizare.

În UPP este implementat subsistemul de coordonare și aprobare. Oferă setări destul de flexibile.

• Aprobarea este confirmarea necesității de a plăti cererea. De obicei, aprobarea trebuie să treacă prin șefii de departamente, managerii și alte persoane responsabile ale companiei.
• Aprobarea este confirmarea finală (de către Trezorier) că cererea va fi plătită. În acest caz, trebuie stabilită data plății și contul bancar/casierul de la care se va efectua plata. Astfel, plata se încadrează în planul operațional (calendarul de plăți).

Trebuie remarcat faptul că o serie de aspecte ale funcționalității standard a soft starter-ului nu oferă ceea ce este necesar pentru implementarea efectivă a subsistemului.
Voi scrie despre aceste „momente” mai târziu, dar deocamdată să ne uităm la ce funcționalitate oferă o configurație tipică.

1. Puteți activa utilizarea mecanismului de aprobare a aplicației separat pentru fiecare organizație.

• Este posibilă configurarea secvenței aplicației prin rute și ierarhia rutelor.

1. De menționat că ierarhia din directorul departamentului nu este luată în considerare în mecanismele de rutare a aplicațiilor.
2. De asemenea, este necesar să se anuleze faptul că coordonarea și aprobarea au fost realizate din punct de vedere tehnic fără utilizarea unui mecanism de proces de afaceri.

• La fiecare punct, puteți specifica unul/mai mulți utilizatori pentru care va fi disponibilă aprobarea aplicației. Adică aplicația poate fi aprobată de oricare dintre ei (oricine reușește să o facă primul).

• Pentru fiecare departament, puteți aloca un punct de rută de aprobare corespunzător. Esența acesteia este aceasta: la completarea unei cereri (ZRDS), trebuie să fie indicat Districtul Federal Central (diviziunea). Și în funcție de diviziunea specificată, UPP „găsește” punctul de aprobare corespunzător și „trimite” cererea de aprobare la acest punct.

De asemenea, este posibil să nu specificați un departament la configurarea rutei de aprobare. În acest caz, un astfel de punct de coordonare va fi „aplicat” tuturor CFD-urilor pentru care punctul de rută corespunzător nu este indicat în mod specific.

1. Aprobarea în sine se realizează folosind o procesare specială „Aprobarea cererii”

1. Analiza disponibilității planificate a fondurilor, programul de plată și urmărirea lipsurilor de numerar se realizează în raportul „Calendarul de plăți”.

Pe lângă consumul planificat de d/s (ZRDS), puteți lua în considerare și primirea planificată de d/s. În aceste scopuri, se are în vedere întocmirea unui document special „Încasare planificată a veniturilor”.

Trebuie remarcat faptul că, deși documentul „Primirea planificată a d/c” are stări (pregătit, convenit etc.), nu există posibilitatea de a coordona acest document (precum și ZRDS). Adică, modificarea stărilor documentelor este posibilă numai în modul „control manual”.

Și în UPP este posibil să se țină cont de primirea planificată de numerar de la cumpărători fără a pregăti documente „Primire planificată de numerar”.

Adică, dacă „Comenzile clienților” sunt emise pentru un cumpărător, atunci într-un raport separat „Calendarul de plăți ținând cont de comenzi” poate fi văzută această chitanță planificată.

1. Pe lângă raportul Calendar de plăți, există un raport de analiză a disponibilității numerarului.

În același timp, este posibilă rezervarea d/s (pe baza cererilor de cheltuieli) sau plasarea cererilor în raport cu veniturile planificate.

Există, de asemenea, funcționalitate pentru închiderea ZRDS și venitul planificat din d/c. În aceste scopuri, în modul „client obișnuit” sunt furnizate documentele „Închidere cereri de cheltuieli/încasări”.

Cu toate acestea, această funcționalitate nu este acceptată și în modul client subțire/web.
Aici trebuie să înțelegeți că tehnica „rezervării grele” este strâns legată de cronologia introducerii documentului, iar acest lucru îngreunează ajustările și reprogramarea.

Prin urmare, funcționalitatea este lăsată în UPP mai degrabă ca o „moștenire a trecutului”, iar calendarul de plăți ar trebui utilizat pentru a analiza disponibilitatea d/s.

Deci, am luat în considerare funcționalitatea soft starter-ului și acum voi enumera acele aspecte ale configurației standard care în practică, pe proiecte, trebuie modificate:

1. Conform documentului „Cerere pentru cheltuieli d/s”:
   1. În document, puteți indica „Divizia” (apropo, în configurație este desemnat District Federal Central - centru de responsabilitate financiară). Dar este foarte posibil ca o cerere să fie depusă de la o divizie (CFD), iar în acest caz costurile vor trebui să fie atribuite/distribuite în continuare către o altă divizie(e) (CFD - centre de management financiar).

      Abilitatea de a specifica funcții digitale etc. - absent.

      Nu există posibilitatea de a schimba ruta sau de a redirecționa aplicația către alte rute.

1. Nu există posibilitatea de a planifica transferul de numerar între conturile curente, din cont la casierie etc.
1. Procesul de acordare:
   1. Este posibil să se coordoneze ZRDS, dar nu există posibilitatea de a coordona primirea planificată de d/s.
   2. În practică, devine necesar să se efectueze aprobări pentru alți angajați. În același timp, sistemul trebuie să înregistreze și informații despre „cine a efectuat aprobarea și pentru cine”.

      Opțiunea instalării mai multor executori posibili la un punct de coordonare este adesea nepotrivită, astfel încât acest executant poate fi indicat în alte etape de coordonare. Ca urmare, toate acestea vor duce la faptul că angajatul va avea simultan sarcini de aprobare principale și indirecte în lista cererilor de aprobare. Desigur, acest lucru derutează utilizatorul și nu este convenabil.

      Pentru a rezuma, capacitatea de a coordona pentru un alt interpret, capacitatea de a indica cine are dreptul de a coordona pentru cine este absent.

   3. În procesul de aprobare a cererilor, atunci când o cerere este transmisă spre aprobare la următoarea de-a lungul traseului, este solicitată funcționalitatea de informare automată (prin e-mail) a următorului executant, precum și a autorului cererii. .
   4. Dacă autorul aplicației este deja responsabil de coordonare/aprobare (în orice etapă a traseului!), atunci este destul de logic ca programul să „scurteze” automat ruta, redirecționând aplicația la cel mai înalt nivel disponibil. Cu toate acestea, acest lucru nu este prevăzut în UPP.
   • Toate cerințele de mai sus, deși nu sunt incluse în configurația standard, sunt totuși .

1. Rapoarte, drepturi de acces.
   1. Există o cerere pentru posibilitatea limitării accesului la aplicații numai de către autorii/interpreții disponibili (coordonatori); de departamente disponibile utilizatorului.
   2. Nu există nicio raportare privind controlul (pe zile și intervale) al datoriei reale și planificate. Acest lucru este valabil atât pentru cumpărători, cât și pentru furnizori.
   3. Raportarea și unele dintre funcționalități nu sunt potrivite pentru lucrul în modul client subțire/web.
2. Contabilitatea acordurilor și contractelor regulate.
   1. Există adesea situații în care este necesară plata regulată a furnizorilor. De exemplu, plăți de închiriere etc.

      UPP nu o reflectă automat în calendarul de plăți etc. aceste cheltuieli viitoare. Adică, este necesar să urmăriți manual astfel de plăți și să completați cererile de plată, ceea ce este incomod și necesită multă muncă.

   2. Acordurile cu cumpărătorii și furnizorii pot prevedea condiții pentru procentul de plată în avans, termenele de plată etc.

      UPP nu înregistrează automat toate aceste informații și (în consecință) le reflectă automat în calendarul de plăți.

3. Caracteristici ale UT 11.1

Odată cu lansarea noii configurații „Trade Management Rev.11”, au apărut multe caracteristici noi, utile pentru sarcinile de planificare operațională și control financiar.
Poate cel mai semnificativ lucru din această parte din UT11 (comparativ cu UPP 1.3) este mecanismul de contabilizare a programului de plată. Acest mecanism „închide” ceea ce lipsea amarnic – automatizarea planificării/contabilității în baza acordurilor și contractelor obișnuite.

Astfel, în UT11 nu trebuie să întocmiți deloc documente (dacă nu este nevoie, bineînțeles) pentru planificarea cheltuielilor și a încasărilor și, în același timp, calendarul de plăți va fi format normal.

Puteți anula faptul că „setările standard” ale raportului „Calendarul de plată” nu corespund cu adevărat așteptărilor (ca atare, calendarul nu este afișat), dar în modul utilizator puteți adăuga o grupare după „data plății” și raportul va fi generat în forma obișnuită.

Funcționalitatea raportului s-a extins foarte mult (comparativ cu SCP 1.3) datorită utilizării unui sistem de compunere a datelor. Acum, raportul poate fi generat într-un client thin/web, salvat în baza de date și atribuit diferiților utilizatori setările de care au nevoie.

Pe lângă planificarea consumului și primirii bunurilor de uz casnic, UT11 are acum funcționalitatea de planificare a mișcării bunurilor de uz casnic. În aceste scopuri, puteți întocmi documentele „Ordin de mutare a gospodăriilor”.

Comparativ cu UPP 1.3 pentru documentul „Cerere de cheltuire a numerarului”, numărul de tipuri de tranzacții comerciale luate în considerare a crescut:

Acum este posibil să se aprobe atât documentele „Cerere de cheltuire a fondurilor”, cât și alte ordine:

Pentru a analiza datoria pe intervale/termene limită este furnizat raportul „Conturi de creanță”. Dacă este necesar, puteți crea și un calendar de datorii. Pentru a face acest lucru, în modul personalizat ar trebui să adăugați o grupare după datele de plată.

Din păcate, UT11 (ca și până acum) nu oferă posibilitatea de a analiza calendarul datoriilor de către furnizori. Cu toate acestea, UT11 trebuie să fie finalizat pentru această sarcină.

A rezuma: Noile soluții metodologice „1C”, împreună cu capacitățile platformei 8.2, oferă o bază bună pentru automatizarea sarcinilor de planificare operațională și control al d/s.

Dar, în același timp, trebuie să înțelegeți că configurația UT11 nu este o soluție completă, gata făcută, pentru automatizarea trezoreriei și planificarea financiară.

• În primul rând, UT11 implementează într-o formă foarte simplificată un mecanism de coordonare/aprobare a cererilor de cheltuieli și a altor documente de planificare d/s. Adică nu există mecanisme de rutare, procesul de aprobare a aplicațiilor se reduce la simpla setare a stărilor.
• În al doilea rând, UT11 nu are un subsistem de bugetare și (ca urmare) nu există nicio funcționalitate pentru monitorizarea aplicațiilor pentru bugetele planificate.

4. Caracteristici WA: Financier

Din punct de vedere istoric, configurația WA:Financier a fost dezvoltată pe baza produsului Treasury Management.

Și, în același timp, noua soluție „Financier” de la WiseAdvice include și:

• Subsistemul planificare bugetară;
• Subsistemul de management al contractelor;
• Subsistemul de formare și contabilizare a plăților efective;
• Mecanism flexibil, personalizabil pentru generarea/completarea documentelor pe baza de șabloane;
• Subsistem flexibil, personalizabil de integrare client-bancă.

Să luăm în considerare principala funcționalitate a „WA: Financier” în ceea ce privește trezoreria - de la luarea în considerare a termenilor contractelor până la crearea unui calendar de plăți.

1. În timpul procesului de aprobare a aplicației, nu puteți doar să aprobați/respingeți documentul (cum se face în UPP), dar sunt disponibile și alte funcții: de exemplu, trimiteți un document pentru revizuire sau solicitați informații suplimentare. informație.

   Întregul proces este automatizat; în consecință, se oferă raportare privind stadiul procesării aprobării documentelor.

5. Rezultate

Concluzii:

1. Pentru a automatiza activitatea departamentelor financiare, trezorerielor, organizațiilor cu structuri organizaționale complexe. structura solutia cea mai potrivita este „WA: Finanțator”.

   Această soluție se dezvoltă și evoluează de mult timp, acumulând în consecință specificul și cerințele diferitelor instituții financiare. departamente și trezorerie. Costurile totale cu forța de muncă pentru dezvoltarea soluției s-au ridicat la peste 5.000 persoane/oră.

   Avantajul soluției WA: Financier este funcționalitatea sa avansată și un număr mare de mecanisme de setări ale programului. Astfel, implementarea acestei soluții este posibilă într-un timp scurt (așa-numita „implementare out-of-the-box”), fără suplimentar. dezvoltare, programare etc.

   Deoarece soluția conține mecanisme pentru schimbul bidirecțional cu toate configurațiile standard principale, integrarea în structura existentă (schimbul de date cu bazele de date UT, UPP, Kompleksnaya, Bukh) nu va fi dificilă.

2. Pentru a automatiza departamentul financiar/trezoreria ca parte a unui proiect cuprinzător de automatizare cea mai buna solutie este bazat pe UPP.

   În același timp, trebuie să înțelegeți că funcționalitatea soft starter-ului va necesita îmbunătățiri.

   Specific, cerințe financiare. departamentele și trezoreriile nu sunt încorporate în UPP la fel de profund precum se face în soluții separate, specializate.

   Astfel, implementarea SCP pentru aceste sarcini ar trebui realizată doar ca parte a unui proiect de automatizare.

3. Pentru organizațiile mari, pentru automatizarea departamentului de trezorerie UT11 nu se potriveste.

   În această decizie, în primul rând, nu există mecanisme de coordonare/aprobare a documentelor de planificare.

   În al doilea rând, nu există un subsistem de bugetare și control asupra implementării bugetelor în timpul planificării operaționale.

   Cu toate acestea, UT11 perfect pentru automatizare (inclusiv planificarea operațională d/c) financiar mic departamentele companiei.

Programul „Calendarul de plăți 2.1”
pentru 1C: Contabilitate 8

Software „SysTecs: calendarul plăților” utilizat pentru rezolvarea problemelor de planificare operațională a primirii și cheltuirii fondurilor în numerar și fără numerar. Programul a fost dezvoltat pe platforma „1C: Enterprise 8.2” și este configurație de sine stătătoare, care include următoarea funcționalitate: planificarea primirii fondurilor de la clienți, planificarea plăților către furnizori și alți creditori, menținerea calendarului de plăți al organizației în contextul tipurilor de fonduri, contrapărți și contracte, precum și un clasificator de articole pentru utilizare de fonduri. Sistemul de planificare se bazează pe utilizarea datelor contabile reale, precum și a datelor privind încasările așteptate din conturi și plățile de reglementare. Circuitul operațional de planificare a veniturilor oferă utilizatorilor programului un mijloc eficient de gestionare și control al procesului de decontare cu cumpărătorii și clienții.

Principiile de funcționare ale programului „SysTecs: Calendar de plăți”.

Programul SysTecs: Calendar de plăți este o configurație autonomă care extinde funcționalitatea soluției aplicației 1C: Accounting 8. Programul nu necesită modificări ale configurației 1C:Accounting și folosește mecanismul unei conexiuni COM externe furnizate de platforma tehnologică 1C:Enterprise 8.2 pentru a face schimb de informații. Acest principiu al programului prevede:

• instalarea ușoară a produsului software;
• absența conflictelor apărute la îmbinarea configurațiilor;
• menținerea standardului 1C: Proceduri de actualizare contabilă și condiții de suport tehnic.

În ciuda autonomiei, datorită integrării flexibile bazate pe standarde deschise general recunoscute și protocoale de transfer de date, utilizatorii lucrează într-un singur spațiu de informații ca și cum ar lucra într-un singur program.

■ Informaţii importante

Produsul software este destinat numai pentru partajare cu următoarele soluții de aplicație: 1C: Contabilitate 8 (edițiile 1.6, 2.0) și 1C: Contabilitate KORP, rulând pe platforma tehnologică 1C: Enterprise 8.2 nu mai mică de 8.2.13.202.

Principalele caracteristici ale programului

Programul SysTecs: Calendar de plăți oferă instrumente eficiente pentru controlul operațional al fluxului de numerar într-o organizație care răspund nevoilor reale ale întreprinderilor mici și mijlocii. Simplitatea și funcționalitatea interfețelor cu utilizatorul, integrarea cu 1C: Datele contabile, capabilitățile flexibile de raportare vă permit să planificați primirea și cheltuirea fondurilor, să mențineți calendarul de plăți al organizației.

■ Planificarea fluxului de numerar

Funcționalitatea implementată în programul „SysTecs: Calendar de plăți” vă permite să planificați primirea fondurilor de la cumpărători și clienți folosind un asistent de planificare convenabil și informativ. Toate caracteristicile încasărilor viitoare (data primirii, contrapartea, suma etc.) sunt introduse în program folosind documente de planificare și sunt reflectate în calendarul de plăți al organizației. Datorită integrării flexibile cu datele 1C:Accounting, programul implementează funcții de monitorizare a execuției părții de venituri a calendarului de plăți. Informațiile despre primirea efectivă de numerar și fonduri fără numerar de la contrapărți sunt reflectate în asistentul de planificare și rapoartele programului, permițându-vă să monitorizați rapid starea decontărilor cu clienții și să preziceți dinamica încasărilor de numerar.

■ Planificarea plăţilor

Programul „SysTecs: Calendarul de plăți” oferă managerilor și conducerii companiei instrumente eficiente pentru planificarea operațională a plăților în organizație. Programul oferă un asistent convenabil de planificare a plăților care permite centrelor de responsabilitate financiară să genereze cereri de plăți către furnizori și alte contrapărți. Aplicațiile generate, trecând prin procedura de aprobare, sunt incluse în partea de cheltuieli a calendarului de plăți al organizației. Pentru a analiza și a aproba aplicațiile, programul oferă o interfață convenabilă și informativă de gestionare a aplicațiilor. Folosind programul „SysTecs: Calendar de plăți”, aveți posibilitatea de a controla nevoile de numerar ale departamentelor, de a gestiona plățile către furnizori și de a asigura respectarea procedurilor de aprobare a plății cheltuielilor.

■ Efectuarea plăţilor

Capacitățile programului „SysTecs: Calendar de plăți” permit clasarea suplimentară a cererilor de plată aprobate, incluzându-le în registrul de plăți al zilei curente. Această abordare ajută la alinierea planului de cheltuieli în numerar cu soldurile reale din conturile curente. Aplicațiile care nu sunt incluse în registru pot fi amânate la un nou termen de plată sau respinse. Pe baza registrului de plăți, programul vă permite să generați documente de plată (ordinele de plată de ieșire) și să le transferați în baza de date 1C: Contabilitate. Faptul de a transfera fonduri către contrapărți se reflectă în rapoarte și asistenți pentru planificarea plăților și tranzacțiilor cu numerar, permițându-vă să controlați cheltuielile fondurilor și decontările reciproce cu furnizorii.

■ Mentinerea unui calendar de plati

Toate informațiile despre soldurile reale, încasările planificate și cheltuielile de fonduri sunt reflectate în raportul Calendar de plăți, care vă permite să monitorizați rapid lichiditatea companiei și să utilizați fondurile cu eficiență maximă. Analitic, secțiunile calendarului de plăți vă permit să răspundeți la principalele întrebări care privesc orice manager: cine ar trebui plătit, când și pentru ce și de la cine și când vor ajunge fondurile. Folosind datele calendarului de plăți, puteți construi diverse previziuni ale fluxului de numerar, modificând datele încasărilor, plăților și coordonându-le cu contrapărțile și, de asemenea, preveniți cheltuirea fondurilor peste limitele stabilite în organizație.

■ Schimb de date cu 1C Accounting

O caracteristică distinctivă a programului „SysTecs: Calendar de plăți” este mecanismul de schimb de date cu 1C: Accounting 8, implementat folosind tehnologia de conectare COM. Utilizarea acestei tehnologii oferite de platforma 1C:Enterprise 8.2 vă permite să combinați datele din programul de contabilitate și programul SysTecs: Calendar de plăți într-un singur spațiu de informații. Această abordare vă permite să extindeți fără durere funcționalitatea 1C: Contabilitate, păstrând în același timp confortul de a lucra cu un sistem informațional unificat. Orice modificare a datelor dintr-un program devine instantaneu disponibilă în altul și pentru aceasta, utilizatorii de sistem nu trebuie să efectueze acțiuni suplimentare.

Suport tehnic al produsului software

■ Serviciu de suport tehnic

Toți utilizatorii înregistrați ai produselor SysTecs beneficiază de suport tehnic, accesul la care este organizat prin contul personal al utilizatorului de pe site-ul companiei. Acolo puteți pune nu numai întrebări de interes, ci și puteți face sugestii pentru extinderea funcționalității programului. Nu uitați că dezvoltarea oricărui produs software depinde în primul rând de suportul activ al utilizatorilor.

■ Actualizări de produse software

Când achiziționați programul „SysTecs: Calendar de plăți”, vi se oferă un abonament gratuit de șase luni la actualizările curente. După expirarea abonamentului gratuit de șase luni, vă puteți înscrie pentru cea mai convenabilă opțiune de upgrade plătită. Puteți vedea opțiunile de abonament și prețurile pe pagina cu costul programului.

■ Documentaţie detaliată

Livrarea produsului software „SysTecs: Calendar de plăți” include un set complet de documentație pentru lucrul cu programul. Documentația discută nu numai metodologia de instalare, configurare și utilizare a programului, ci și problemele organizării proceselor de afaceri automate ale calendarului de plăți. Secțiunile documentației sunt accesibile din orice obiect (carte de referință, document, interfață) al programului, iar sistemul de actualizare automată încorporat în pachetul software face posibilă utilizarea celei mai recente versiuni a documentației în munca dumneavoastră.

Versiunea demo a programului

Programul „SysTecs: Calendar de plăți” are o versiune demo complet funcțională. Prezența unei versiuni demo face posibilă evaluarea eficienței sistemului de calendar de plăți în condiții reale de funcționare și vă permite să luați o decizie de cumpărare bazată nu numai pe materiale de prezentare, ci și pe propria experiență cu produsul. Considerăm că doar această abordare este corectă față de clienți, deoarece aceasta oferă utilizatorului garanții că schemele și capabilitățile de automatizare a proceselor de afaceri incluse în program îndeplinesc cerințele afacerii dumneavoastră.

Despre ce este acest articol?

Program de plată– un instrument util pentru finanțatori și manageri. Poate fi folosit pentru a efectua analize și planificare a numerarului.

În articol ne vom uita la:

• Formarea unui grafic de plată
• Controlul executării la timp a plăților
• Controlul soldurilor curente din casele de marcat si conturile curente
• Setări pentru termenele de plată primite de la clienți și transferate către furnizori
• Mecanism de calculare a datelor de plată pentru opțiunile de avans și credit

Aplicabilitate

Articolul a fost scris pentru două ediții ale 1C: Trade Management - 11.1 Și 11.2 . Dacă utilizați aceste ediții, grozav - citiți articolul și implementați funcționalitatea discutată.

Dacă intenționați să începeți implementarea UT 11, atunci cel mai probabil va fi folosită o ediție mai recentă. Interfețele și funcționalitatea pot varia.

Prin urmare, vă recomandăm să urmați cursul Sarcini practice de nivel 1C: Specialist în UT 11, KA 2 și 1C: ERP 2, acest lucru vă va ajuta să evitați greșelile și pierderea timpului/reputației.

Formularea problemei

Firma Furniture Design este angajată în comerțul cu ridicata al mobilierului. Compania are un depozit angro din care sunt expediate mărfurile.

Pentru toți clienții, la plasarea comenzilor se folosește o plată în avans în valoare de 10% din valoarea acesteia până la asigurarea comenzii. Pentru restul (90% din valoarea comenzii) este prevăzută o perioadă de grație de 2 zile.

Pentru rambursarea plății către furnizorul de servicii de mobilă, companiei noastre i se acordă o perioadă de grație de 3 zile de la primirea mărfii.

Conducerea depune periodic cereri în avans pentru eliberarea de fonduri către persoanele responsabile. Adică, o aplicație este creată astăzi pentru a plăti bani mâine - cu o dată de plată planificată.

De asemenea, este necesar să planificați un program pentru plățile viitoare primite (de exemplu, obținerea unui împrumut).

Toate procesele companiei sunt reflectate folosind programul 1C: Trade Management 11.

Ce trebuie să obțineți

Demonstrați funcționalitatea care vă permite să analizați fondurile, creați un program de plată și monitorizați execuția acestuia în programul 1C: Trade Management 11.

Rezolvarea problemei calendarului de plată

Mai întâi, să creăm organizația „Design de mobilier” în baza de date.

Deoarece compania noastră folosește o singură organizație, nu vom seta steag „Mai multe organizații” în secțiunea „Administrare” - „Organizații și fonduri” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare” - „Întreprindere”).

Pentru a crea o organizație, să mergem la secțiunea „Informații de reglementare și de referință” – „Setări și cărți de referință” – „Informații despre organizație” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare” – „Informații despre întreprindere” ”).

Vom completa toate informațiile necesare. Să înregistrăm cardul organizației făcând clic pe butonul „Înregistrează și închide”.

Compania folosește un singur depozit angro.

În consecință, în secțiunea „Administrare” - „Depozit și livrare”, nu este necesară includerea steagului „Mai multe depozite” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de referință și administrare” - „Depozit și livrare”).

Să mergem la secțiunea „Informații de reglementare și de referință” - „Setări și cărți de referință” - „Configurarea contabilității de depozit” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de bază și administrare” - „Informații despre întreprindere” - „Configurare contabilitatea depozitului").

Vom completa toate informațiile necesare și vom nota cardul de depozit.

Compania folosește comenzile clienților și comenzile către furnizori.

În secțiunea „Administrare” - „CRM și vânzări” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare” - „Vânzări”), setați indicatorul „Comenzi clienți” și, de asemenea, setați opțiunea de utilizare a comenzilor ca „ Comandă din depozit și la comandă” (Pentru mai multe detalii despre opțiunile de utilizare a comenzilor, vezi secțiunea suplimentară).

Pentru a specifica termenii de plată pentru clienți, în aceeași secțiune a programului vom include și funcționalitatea de utilizare a acordurilor cu clienții. Să selectăm opțiunea „Acorduri standard și individuale”.

Pentru a activa utilizarea documentului „Comenzi către furnizor”, trebuie să activați indicatorul „Comenzi către furnizori” în secțiunea „Administrare” - „Achiziții” (în UT 11.2 aceasta este „Date de bază și administrare” - „Achiziții” secțiune).

Aici vom activa și indicatorul „Acorduri cu furnizorii” pentru a indica condițiile de cumpărare și plată cu furnizorul.

Vom crea un nou acord cu clienții care va fi folosit pentru a vinde produse clienților noștri.

Să completăm procedura de plată conform termenilor sarcinii: plată în avans înainte de a asigura comanda în valoare de 10% și 90% - credit cu amânare de 2 zile.

Acum vom plasa o nouă comandă în program de la clientul „Ivanov Ivan Ivanovich” (vom crea un nou client în secțiunea „Informații de reglementare și de referință” - „Contrapărți”).

Lista comenzii:

• Masa stejar 1 buc. Preț 10.000 de ruble.
• Dulap glisant 1 buc. Preț 20.000 de ruble.

În secțiunea „Informații de reglementare și de referință”, vom crea mai întâi două articole din nomenclatură.

Să mergem la secțiunea „Vânzări” a programului și să creăm un nou document „Comanda clientului”.

Vom indica în documentul clientului articolele de produs solicitate.

Vom indica în comandă data de expediere dorită, de exemplu, 06/11/2015.

În rândurile secțiunii tabulare „Bunuri” indicăm opțiunea de garanție (coloana „Acțiuni”) – „La garanție”. Când setați această stare, programul va seta automat data de expediere a mărfurilor. La calcularea datei de expediere se va lua în considerare data de expediere dorită.

Când încercați să publicați un document, programul va afișa o eroare care afirmă că au fost încălcate condițiile de plată.

Cert este că în contract (care a fost stabilit automat în document, întrucât acesta este singurul acord din baza de date) am indicat în condițiile de plată un avans de 10%.

La postarea unui document în starea „Pentru finalizare”, programul verifică condițiile de plată pentru document. Condițiile de plată în acest caz nu au fost încă îndeplinite.

Vom seta starea comenzii la „În curs de aprobare” și vom publica documentul.

Puteți verifica condițiile de plată pentru document făcând clic pe hyperlinkul de sub partea tabelară a documentului.

După cum puteți vedea, programul a calculat automat sumele și datele plăților (avans și credit) pentru comandă conform condițiilor specificate în contract.

La calcularea datelor de plată pentru etapa de avans și plata anticipată, se utilizează data plasării comenzii (06.08.2015).

Calculul datelor pentru etapele de credit se face de la data dorită de expediere a mărfurilor, ținând cont de calendarul care a fost specificat în contract (în cazul nostru, pe zile calendaristice).

Adică, creditul (după expediere) se calculează astfel:

Data de livrare dorită + 2 zile = 13.06.2015

Vom avea nevoie de aceste date pentru a lua în considerare plățile planificate atunci când întocmim un calendar de plăți.

Vom efectua o plată de la client în valoare de 3.000 de ruble. ca avans la o comandă.

Mai întâi, în secțiunea „Informații de reglementare și de referință” – „Setări și cărți de referință” – „Configurarea casieriei” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare” – „Informații despre întreprindere” – „Configurarea casieriei” ”), vom completa informații despre casa de marcat a companiei noastre.

De asemenea, în secțiunea „Informații de reglementare și de referință” – „Configurarea contului bancar”, vom completa informații despre contul bancar al companiei noastre (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „INS și administrare” – „Informații despre întreprindere” – „Configurare cont bancar”).

În documentul „Comanda clientului”, faceți clic pe butonul „Creați pe baza” – „Comanda de primire în numerar”.

Vom emite o comandă în numerar în valoare de 3.000 de ruble.

Acum putem posta comanda clientului nostru în starea „Pentru îndeplinire”.

Puteți analiza soldul de numerar și programul de plată folosind raportul „Plan de plată” din secțiunea „Finanțe” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Trezorerie”).

Utilizarea „Calendarului de plăți” este disponibilă atunci când opțiunea funcțională „Solicitări de cheltuire a fondurilor” este activată în secțiunea „Administrare” - „Organizații și fonduri” (în UT 11.2 aceasta este secțiunea „Date de cercetare și administrare” - „ Trezorerie").

Vom genera un raport „Plan de plată”.

În raport vedem că soldul actual de numerar este de 3.000 RUB.

Plata planificată de la client este de 27.000 de ruble.

Asta e corect. La calcularea soldului disponibil se iau în considerare plățile planificate de la client. În acest caz, suma plății de la client este prezentată în raport ca o linie în conformitate cu etapele de plată pe care le-am specificat în comanda clientului.

Raportul informează că sâmbătă, 13.06, soldul de numerar va fi de 30.000 de ruble.

Acum vom plasa o „Comandă către furnizor” pe baza „Comanda clientului”.

Dar mai întâi, să creăm un nou furnizor „Serviciul de mobilă” în secțiunea „Informații de reglementare și de referință” – „Contrapărți”.

În panoul de navigare al formularului de card furnizor, accesați articolul „Acorduri cu furnizorul”.

Să creăm un nou acord.

Vom completa toate informațiile necesare în contract.

Vom indica termenii de plată conform sarcinii noastre - credit (după expediere) 3 zile.

Deschideți „Comanda clientului”, faceți clic pe butonul „Creați pe baza” și selectați elementul „Comandă către furnizor”.

Vom indica în document furnizorul pe care l-am creat „Serviciul de mobilă”. Acordul cu furnizorul se va stabili automat.

Datele și sumele de plată vor fi calculate automat în conformitate cu graficul de plată pe care l-am definit în contract.

Nu folosim avans sau plată anticipată la comenzile către furnizor, dar atunci când calculăm datele de plată pentru etapa de avans și plata anticipată se folosește data comenzii. Aceasta ia în considerare și data dorită de livrare a mărfurilor.

Calculul datelor pentru etapele de credit se face de la data dorită de livrare a mărfurilor, ținând cont de calendarul care a fost specificat în contract (în exemplul luat în considerare - pe zile calendaristice). In cazul nostru este:

Data primirii (06.09.2015) + 3 zile = 06.12.2015

Să revizuim documentul.

În raport a apărut o nouă grupare de plată a fondurilor către furnizor.

După cum puteți vedea, începând cu 12 iunie 2015, ținând cont de soldul actual de numerar, vom primi minus 20.000 de ruble.

Începând cu 13 iunie 2015, ținând cont de primirea plății de la client, soldul fondurilor ar trebui să fie de 7.000 de ruble.

Adică a apărut o situație că la momentul plății către furnizor nu avem suma necesară.

Să ne imaginăm că conducerea companiei a început negocierile cu banca pentru obținerea unui credit. Numerar de la bancă în valoare de 50.000 RUB. scade 10 iunie 2015

În calendarul de plăți, este posibil să înregistrați încasările de numerar planificate folosind comanda „Adăugați chitanță”.

În fața noastră se va deschide un nou document „Chitanța așteptată de DS”.

Să-l completăm.

Vom indica un nou articol DDS „Altă chitanță de DS” și suma de 50.000 de ruble.

Vom seta data documentului la 06.10.2015.

Să revizuim documentul.

Vom genera din nou raportul „Plan de plată”.

Vom vedea că pe 10 iunie 2015 sunt planificate alte încasări în numerar în valoare de 50.000 de ruble.

Având în vedere această chitanță planificată, compania va avea posibilitatea de a plăti datoria către furnizor.

Luând în considerare primirea DS de la client, soldul total planificat este de 57.000 de ruble.

Să ne imaginăm că a fost emis un împrumut bancar și s-au primit fonduri în contul nostru bancar.

Pe baza documentului „Primire așteptată de DS”, vom crea documentul „Primire de DS fără numerar”.

Vom indica plătitorul „VTB Bank”.

Setați steagul „Trecut de bancă” și indicați data la care fondurile au fost transferate de către bancă.

Să regenerăm raportul „Calendarul de plăți”.

Vedem că soldul actual de numerar, ținând cont de primirea unui împrumut bancar, este deja de 53.000 de ruble.

Dar rândul „Chitanță planificată” nu a dispărut din raport.

Ca urmare, începând cu 10 iunie 2015, soldul de numerar planificat este de 103.000 de ruble, ceea ce nu este în întregime corect.

Aceasta este o eroare de configurare în versiunea UT11.1.10.153. Cred că dezvoltatorii o vor repara în versiunile viitoare.

În ceea ce privește documentul nostru completat „Încasări de numerar planificate”, acesta ar trebui să fie șters sau neînregistrat.

În plus, au fost luate în considerare setările pentru termenele de plată primite de la clienți și transferate furnizorilor, precum și mecanismul de calcul al termenelor de plată pentru opțiunile de avans și credit.

Funcționalitatea, după cum vedem, este simplă și va fi foarte utilă managerilor financiari și contabililor companiei pentru a controla soldurile de numerar și a planifica cheltuielile.

Multe configurații 1C au funcționalități precum un calendar de plăți (PC). Vă ajută să efectuați planificarea numerarului pe termen scurt (CF) și să detectați la timp lipsurile de numerar. În configurația 1C:ERP Enterprise Management 2, computerul este prezentat ca o stație de lucru convenabilă care vă permite să creați documente, să generați rapoarte și să analizați rezultatele. În acest articol dorim să ne oprim în detaliu asupra caracteristicilor de lucru cu un PC în configurația menționată (reviziunea 2.4).

PC-ul în ansamblu este un raport analitic care reflectă încasările, scăderile și soldurile activelor financiare, care pot fi grupate pe tipuri - numerar și fără numerar, precum și după localizarea acestora - conturi bancare specifice sau casieria organizației. În plus, din calendarul de plăți puteți efectua ștergeri planificate ale DS, puteți gestiona soldurile acestora în diferite conturi bancare și în casa de marcat și le puteți muta pentru a elimina lipsurile de numerar. PC-ul va deveni un asistent de încredere în gestionarea fluxurilor de numerar chiar și pentru managerii financiari începători, cu condiția să se țină cont de recomandările de lucru cu acesta.

Setarea parametrilor pentru menținerea unui calendar de plăți

Lucrul cu un PC va deveni posibil după prima setare a unui parametru important al programului. Să verificăm prin interfață „Date de bază și administrare/Configurare date de bază și secțiuni/Trezorerie.”

Acest parametru este menținerea cererilor de cheltuire a fondurilor. PC-ul este menținut în 1C:ERP cu steag-ul setat Să-l instalăm.

Acest lucru este suficient pentru a începe cu computerul.

Accesul la PC este posibil prin interfață „Trezorerie/Planificare și control al fondurilor/Calendar de plăți.”

Configurarea unui calendar de plăți în 1C 8.3

Aspectul PC-ului poate fi personalizat pentru a se potrivi cerințelor și sarcinilor utilizatorului. În mod implicit, calendarul se deschide în două ferestre: aplicații/stânga, calendar/dreapta.

Puteți schimba modul de ieșire a computerului folosind butonul "Vedere", situat în partea din stânga sus a calendarului.

Există trei moduri în total pentru vizualizarea calendarului:

• Aplicații/Calendar;
• Calendar/Plăți;
• Lista aplicațiilor.

Este optim să folosiți cel de-al doilea mod; toate documentele care oferă motive atât pentru primirea, cât și pentru cheltuirea DS sunt disponibile în acesta.

PC-ul poate fi configurat pentru un anumit număr de zile de planificare (în captura de ecran anterioară este de 20 de zile). Indicați organizația necesară (în cazul nostru este „Prompostavka”). Setați selecția pentru un anumit cont bancar/numerar.

Este foarte important să configurați computerul pentru a controla vizibilitatea liniilor sale. Este disponibil din meniul derulant al butonului "Mai mult":

Mai multe tipuri de opțiuni sunt disponibile pentru instalare în fereastra de setări:

• Afișare în calendar – face posibilă stabilirea vizibilității solicitărilor de cheltuieli încă neaprobate;
• Încasări așteptate – include vizibilitatea liniilor de chitanță DS în contextul documentelor de decontare;
• Radieri așteptate – gestionează vizibilitatea cheltuielilor fără aplicații și în contextul documentelor de decontare.

În plus, în setări puteți selecta tipul de monedă - management sau contabilitate reglementată. Un bonus suplimentar plăcut este posibilitatea de a seta o dată de planificare și de a dezactiva zilele nelucrătoare din calendar.

Să ne familiarizăm cu structura unui PC care corespunde setărilor specificate anterior.

În stânga este o listă a conturilor curente ale organizației, cu excepția cazului în care a fost stabilită anterior o selecție pentru oricare cont. Raportul conține solduri, încasări, anulări și totaluri. Coloanele de raport fac posibilă vizualizarea datoriei restante și a mișcărilor planificate pe zi. Dacă comutați activitatea celulelor calendarului, atunci în partea inferioară a tabelului se va modifica lista documentelor care descifrează fie încasări, fie anulări, fie sume de datorie restante.

Menținerea unui calendar de plăți în 1C

După cum am menționat mai devreme, PC-ul din ERP este o stație de lucru, adică utilizatorul poate administra imediat PC-ul într-o manieră deschisă.

Planificarea fluxurilor de numerar în calendarul plăților

În calendar, puteți planifica deplasarea DS, urmată de crearea documentelor necesare în următoarele domenii:

• Transfer in alt cont;
• Emite către o altă casă;
• Încasarea la bancă;
• Încasarea de la bancă;
• Conversie valutara.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să selectați linia necesară din meniul derulant al butonului

În funcție de linia selectată, se va deschide un dialog pentru crearea documentelor:

• Ordine de mutare a fondurilor – pentru toate liniile, cu excepția conversiei valutare;
• Aplicație pentru cheltuirea DS - numai pentru conversia valutară.

Caracteristici de completare a documentelor de plată pentru menținerea corectă a calendarului de plăți

Pentru ca sistemul să clasifice fără ambiguitate un anumit document de plată ca aparținând unei mișcări dintr-un anumit cont bancar, este necesar să se indice în acest document forma de plată și să se specifice contul bancar și casieria.

De exemplu, o comandă de client care specifică orice formă de plată și nu include numele casei de marcat și ale contului curent nu va putea fi identificată în computer.

O astfel de comandă va intra în așa-numitele încasări restante, iar linia „Chitanța nedistribuită” va apărea în formularul PC. O situație similară este posibilă și cu anularea DS dacă documentele de plată cu furnizorii nu conțin casa de marcat sau contul curent din care se vor efectua plățile. Astfel de sume sunt reflectate separat în rândul „Anularea nu este distribuită”.

Pentru a preveni astfel de situații, trebuie să monitorizați cu atenție procedura de completare a detaliilor documentelor de plată. Nu există linii în PC cu documentele de plată complet completate „Chitanța nu a fost distribuită/Anularea nu a fost distribuită.”

Urmărirea și eliminarea lipsurilor de numerar folosind calendarul de plăți în 1C

În procesul de întreținere a PC-ului, o organizație poate întâmpina lipsuri de numerar, de ex. o lipsă temporară de fonduri sau un exces de fonduri disponibile și primite față de plățile care trebuie efectuate de organizație în aceeași perioadă de timp, de obicei în aceeași zi. În PC, lipsurile de numerar sunt reflectate foarte clar ca solduri negative într-un anumit cont bancar sau registru de numerar al unei organizații:

Analizarea stării computerului dvs. pentru prezența lipsurilor de numerar vă va permite să răspundeți rapid la apariția acestora. Există mai multe modalități de a elimina decalajul de numerar:

• Mutați bani dintr-un cont bancar în altul, asigurând un echilibru suficient;
• Modificați valoarea scăderii DS, reducând-o și amânând plățile până la data încasărilor planificate;
• Asigurați aprovizionarea suficientă cu DS de la clienți.

Să luăm un exemplu despre cum să mutați fondurile între conturi. După cum puteți vedea în captura de ecran de mai sus, s-a format un decalaj de numerar în contul „7231/Prompostavka (RUB)/Cont propriu”. Dacă analizăm PC-ul în ansamblu pentru organizație, vom vedea că există un alt cont bancar cu o sumă suficientă de fonduri.

Vom putea muta DS de la un cont la altul, așa cum este descris mai sus, prin crearea unui document

După aceasta, vom actualiza computerul și ne vom asigura că lipsa de numerar a dispărut.

Aplicații pentru cheltuieli în calendarul de plăți 1C

Sistemul de contabilitate 1C:ERP 2 vă permite să cheltuiți DS atât cu, cât și fără utilizarea obligatorie a aplicațiilor într-un anumit cont bancar al organizației. Putem gestiona aplicațiile printr-un anumit cont bancar al organizației.

Vom șterge DS dintr-un cont bancar fără aplicații obligatorii. Pentru a face acest lucru pe un computer, utilizați butonul

În acest caz, va fi generat un document „Anularea fondurilor fără numerar” de-a lungul căruia DS-ul va fi efectiv mutat.

În cazul utilizării obligatorii a cererilor de cheltuieli bazate pe comenzile furnizorilor și alte documente de primire în așteptare a plății, va trebui să creați aceste solicitări, care vor intra în PC.

Într-un computer, puteți gestiona rapid aplicațiile, mutându-le după datele de plată, defalcând plățile, gestionând astfel și lipsurile de numerar.

Pentru confortul de a lucra cu un număr mare de aplicații, PC-ul oferă grupări de aplicații în funcție de diferite criterii:

Aceasta încheie descrierea capabilităților calendarului de plăți în 1C:ERP 2. Sperăm că, cu ajutorul instrucțiunilor noastre, veți stăpâni rapid lucrul cu un computer și veți începe să gestionați fondurile organizației dvs. folosind acest instrument.