会計士をサポートする便利な Excel 関数。 Excelで管理会計を行った方法 Excelの表に記録を残す

ただし、領収書または経費書類に記入するときは、依然としていくつかの値を手動で入力する必要があります。

これらには次のものが含まれます。

文書の日付。
商品の数量。
書類番号;
その他の頻繁に変更されるパラメータ。

Excel に組み込まれているツールを使用すると、ディレクトリデータに基づいて複数の列を自動的に入力できます。ただし、プログラムに関する深い知識がなければ、この機能を自分で設定できる可能性はほとんどありません。

基本的な数式を自分で追加することもできます。たとえば、数量に価格を掛けて製品の合計コストを列に指定することができます。

上記と同様に「収入」シートと「経費」シートも生成されます。これらを個別に管理すると、後で必要なドキュメントをすばやく検索するのに便利です。

ターンオーバーシートの形成

売上高シートは自分で作成することもできますが、テーブルエディターの機能の一部を理解する必要があります。ここではプログラミングのスキルは必要ありません。

別のシートに在庫残高に関する情報を表示して、品揃え内の特定の品目を購入する必要性を理解できます。

クリティカルバランスの追跡

Excel で店舗内の商品の記録を保持すると、商品残高のシートに特定の品揃え品目を購入する必要性に関する情報が表示されるように構成できます。次に、これをテーブルエディターで配置する方法の簡単な例を考えてみましょう。

提案された例では、商品の保管場所が 3 か所あり、それぞれの保管場所の残高が示されています。 IF(OR...) 関数を使用すると、各倉庫の在庫基準への準拠の自動チェックを設定できます。最終的な式は次のようになります。

IF(OR(C3<3;D3<3;E3<3);«Необходимо пополнение склада»;«Товара достаточно»).

したがって、保管場所の残高が 3 単位を下回った場合、ユーザーには商品を購入するか社内で移動する必要があるというメッセージが表示されます。同様に、逆のプロセス、つまり特定の商品の梱包を監視できます。使用される式は非常に単純で、いつでも既製のテーブルに追加できます。

この値を監視する方法は、倉庫残高だけに適用できるわけではありません。次の指標も同様に分析できます。

従業員ごとの仕事量または売上高。
総売上高または利益の増加。
特定の商品グループおよびその他の指標の貿易の減少を特定する。

Excel は、起業家に小売売上高を計算する際のさまざまな分析ツールを提供します。その難しさの 1 つは、専門的なトレーニング資料の量が少ないことと、すべての公式を独立して作成する必要があることです。

Excel で店舗内の商品を会計処理する利点

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プライバシー規約

個人データの処理と

1. 一般規定

1.1. 個人データの機密保持と処理に関する本契約（以下、本契約といいます）は、自由意志により自由に受諾され、Insales Rus LLC および/またはその関連会社が提供するすべての情報（契約に含まれるすべての人物を含む）に適用されます。 LLC「Insails Rus」（LLC「EKAMサービス」を含む）と同じグループは、LLC「Insails Rus」（以下、「サービス）、および Insales Rus LLC の実行中にユーザーとの合意および契約が締結されます。記載されている人物の 1 人との関係の枠組み内でユーザーが表明した本契約に対するユーザーの同意は、記載されている他のすべての人物に適用されます。

1.2.サービスの使用とは、ユーザーが本契約およびそこに指定されている利用規約に同意することを意味します。本規約に同意できない場合、ユーザーはサービスの利用を控えなければなりません。

"販売中"- 有限責任会社「Insails Rus」、OGRN 1117746506514、INN 7714843760、KPP 771401001、住所: 125319、Moscow、Akademika Ilyushina St.、4、building 1、office 11 (以下、「Insails」といいます) に登録されています。一方の手、そして

"ユーザー" -

または法的能力を有し、ロシア連邦の法律に従って民事法的関係の参加者として認識されている個人。

または、その人物が居住する州の法律に従って登録された法人。

または、居住する州の法律に従って登録された個人起業家。

本契約の条項に同意したものとします。

1.4. 本契約の目的上、両当事者は、機密情報とは、知的活動の結果およびその実行方法に関する情報を含む、あらゆる性質（生産、技術、経済、組織など）の情報であると判断しました。専門的な活動（製品、作品およびサービスに関する情報、技術および研究活動に関する情報、ソフトウェア要素を含む技術システムおよび機器に関するデータ、事業予測および購入提案に関する情報、特定のパートナーの要件および仕様を含みますが、これらに限定されません）当事者が機密情報として明示的に指定する、書面および/または電子形式で一方の当事者から他方の当事者に伝達される、知的財産に関連する情報、および上記すべてに関連する計画および技術)。

1.5. 本契約の目的は、交渉、契約の締結、義務の履行、その他のやり取り（相談、情報の要求と提供、その他の業務の実行を含みますがこれらに限定されません）中に両当事者が交換する機密情報を保護することです。説明書）。

2. 当事者の責任

2.1. 両当事者は、両当事者のやり取り中に一方の当事者が他方の当事者から受け取ったすべての機密情報を機密として保持し、事前の書面による許可なしにかかる情報を第三者に開示、公開、公開、またはその他の方法で提供しないことに同意します。このような情報の提供が両当事者の責任である場合、現在の法律で指定されている場合を除き、他の当事者。

2.2.各当事者は、少なくとも当事者が自らの機密情報を保護するために使用するのと同じ措置を使用して、機密情報を保護するために必要なすべての措置を講じます。機密情報へのアクセスは、本契約に基づく公務を遂行するために合理的に必要な各当事者の従業員にのみ提供されます。

2.3. 機密情報の秘密保持義務は、本契約、2016 年 12 月 1 日付けのコンピュータプログラムの使用許諾契約、コンピュータプログラムの使用許諾契約への参加契約、代理店契約およびその他の契約の有効期間内および 5 年間有効です。両当事者が別途合意した場合を除き、行為の終了後。

(a) 提供された情報がいずれかの当事者の義務に違反することなく公的に利用可能になった場合。

(b) 提供された情報が、他方の当事者から受け取った機密情報を使用せずに実行された独自の調査、組織的観察、またはその他の活動の結果として当事者に知られた場合。

(d) 情報が政府機関、他の政府機関、または地方自治体の機能を遂行するためにその書面による要請に基づいて提供され、これらの機関への情報の開示が締約国にとって義務付けられている場合。この場合、当事者は、受信した要求を相手方当事者に直ちに通知しなければなりません。

(e) 情報が転送される当事者の同意を得て第三者に提供される場合。

2.5.Insales は、ユーザーが提供した情報の正確性を検証せず、ユーザーの法的能力を評価する能力を持ちません。

2.6. ユーザーがサービスに登録する際に Insales に提供する情報は、2006 年 7 月 27 日のロシア連邦法第 152-FZ に定義されている個人データではありません。「個人情報について」

2.7.Insales は、本契約を変更する権利を有します。現在のエディションに変更が加えられた場合、最終更新日が表示されます。本契約の新バージョンは、本契約の新バージョンに別段の定めがない限り、掲載された瞬間から発効します。

2.8. 本契約に同意することにより、ユーザーは、サービスの品質の向上、新製品の開発、個人的なオファーの作成および送信を目的として、インセールスがユーザーにパーソナライズされたメッセージおよび情報（以下を含むがこれらに限定されない）を送信する場合があることを理解し、これに同意するものとします。ユーザーに料金プランの変更や最新情報を通知するため、サービスの主題に関するマーケティング資料をユーザーに送信するため、サービスとユーザーを保護するため、およびその他の目的のために。

ユーザーは、電子メールアドレス Insales - に書面で通知することにより、上記の情報の受信を拒否する権利を有します。

2.9. 本契約に同意することにより、ユーザーは、サービス全般の機能または特に個々の機能を確保するために、Insales サービスが Cookie、カウンター、およびその他のテクノロジーを使用する可能性があることを理解し、これに同意するものとし、これに関連してユーザーは Insales に対して一切の請求を行わないものとします。これとともに。

2.10. ユーザーは、インターネット上のサイトを訪問するために使用する機器およびソフトウェアには、Cookie を使用した操作 (すべてのサイトまたは特定のサイト) を禁止したり、以前に受信した Cookie を削除したりする機能が備わっている場合があることを理解するものとします。

インセールスは、ユーザーが Cookie の受け入れを許可するという条件でのみ、特定のサービスの提供が可能であることを確立する権利を有します。

2.11. ユーザーは、自分のアカウントにアクセスするために選択した手段のセキュリティについて独自に責任を負い、また、その機密性も独自に確保します。ユーザーは、ユーザーのアカウントに基づいてサービス内またはサービスを使用するすべての行為（およびその結果）に対して単独で責任を負います。これには、（契約に基づく場合を含む）いかなる条件下でも、ユーザーのアカウントにアクセスするためのデータのユーザーによる自発的な転送の場合も含まれます。または合意）。この場合、ユーザーのアカウントを使用したサービスへの不正アクセスおよび/または違反についてユーザーがインセールスに通知した場合を除き、ユーザーのアカウントに基づいてサービス内またはサービスを使用するすべての行為は、ユーザー自身によって実行されたものとみなされます。あなたのアカウントにアクセスする手段の機密性に関する（違反の疑い）。

2.12. ユーザーは、ユーザーのアカウントを使用したサービスへの不正な（ユーザーが許可していない）アクセス、および/またはアクセス手段の機密性の違反（違反の疑い）の場合には、直ちにインセールスに通知する義務があります。アカウント。セキュリティ上の理由から、ユーザーは、サービスでの作業の各セッションの終了時に、自分のアカウントでの作業を独自に安全にシャットダウンする義務があります。インセールスは、ユーザーによる本契約のこの部分の規定の違反により発生する可能性のあるデータの損失または損傷、およびその他のあらゆる性質の結果に対して責任を負いません。

3. 当事者の責任

3.1. 本契約に基づいて転送された機密情報の保護に関して本契約で定められた義務に違反した当事者は、被害当事者の請求に応じて、かかる契約条件の違反によって生じた実際の損害を賠償する義務があります。ロシア連邦の現行法に従って。

3.2. 損害賠償は、違反当事者が契約に基づく義務を適切に履行する義務を終了させるものではありません。

4.その他の規定

4.1. 機密情報を含む本契約に基づくすべての通知、要求、要求およびその他の通信は、書面で直接または宅配便で送付するか、12 日付のコンピュータープログラムの使用許諾契約に指定されているアドレスに電子メールで送信する必要があります。 2016 年 1 月、コンピュータープログラムの使用許諾契約への加入の合意、および本契約またはその後当事者によって書面で指定されるその他の住所に記載されています。

4.2. 本契約の 1 つ以上の条項 (条件) が無効になった場合、または無効になった場合、これを他の条項 (条件) の終了理由とすることはできません。

4.3. 本契約、および本契約の適用に関連して生じるユーザーとインセールス間の関係は、ロシア連邦の法律に準拠します。

4.3. ユーザーは、本契約に関するすべての提案や質問を、Insales ユーザーサポートサービス、または郵便番号 107078、Moscow、st. に送信する権利を有します。ノヴォリャザンスカヤ、18歳、紀元前11～12年「スタンダール」LLC「インサレス・ロシア」の建物。

発行日: 2016/12/01

ロシア語のフルネーム:

有限会社インサレス・ラス

ロシア語の略称:

LLC「インサレス・ラス」

英語での名前:

InSales Rus 有限責任会社 (InSales Rus LLC)

法的住所：

125319、モスクワ、セント。アカデミカイリューシナ、4、1 号館、オフィス 11

郵送先住所：

107078、モスクワ、セント。ノヴォリャザンスカヤ、18、建物 11-12、BC「スタンダール」

INN: 7714843760 チェックポイント: 771401001

銀行の詳細:

管理会計は、企業の実態を表し、それに基づいて経営判断を行うことを目的としています。これは、キャッシュフロー、損益、サプライヤーと顧客との決済、製品コストなどに関する便利な毎日の分析を備えた表とレポートのシステムです。

各企業は、管理会計と分析に必要なデータを維持する独自の方法を選択します。ほとんどの場合、表は Excel で作成されます。

Excelでの管理会計例

企業の主な財務書類はキャッシュフロー計算書と貸借対照表です。 1 つ目は、一定期間における商品の売上、生産コスト、販売のレベルを示します。 2つ目は会社の資産と負債、自己資本です。管理者はこれらのレポートを比較することで、プラスの傾向とマイナスの傾向に気づき、経営上の意思決定を行います。

ディレクトリ

カフェでの仕事の会計処理について説明します。当社は自社製品および仕入商品を販売しております。営業外収益及び営業外費用がございます。

Excel管理会計スプレッドシートを使用してデータ入力を自動化します。初期値で参考書や雑誌を編集するのもおすすめです。

経済学者 (会計士、アナリスト) が項目ごとに収入をリストすることを計画している場合、同じディレクトリを作成できます。

便利でわかりやすいレポート

カフェの作業に関するすべての数値を 1 つのレポートに含める必要はありません。これらを別のテーブルにします。そしてそれぞれが1ページを占めます。「ドロップダウンリスト」や「グループ化」などのツールを幅広く活用することをおすすめします。 Excelで作成したレストランカフェの管理会計表の例を見てみましょう。

所得会計

詳しく見てみましょう。結果として得られる指標は、数式を使用して求められました (通常の数学演算子が使用されました)。テーブルへの入力は、ドロップダウンリストを使用して自動化されます。

リスト（データ – データ検証）を作成するときは、収入のために作成されたディレクトリを参照します。

経費精算

レポートの記入にも同じ手法が使用されました。

損益レポート

ほとんどの場合、管理会計の目的では、損益計算書と費用計算書を別々に作成するのではなく、損益計算書が使用されます。この規定は標準化されていません。したがって、各企業が独自に選択します。

作成されたレポートは、数式、ドロップダウンリスト (ディレクトリへのリンク) を使用した記事のオートコンプリート、およびデータのグループ化を使用して結果を計算します。

カフェの資産構造の分析

分析の情報源は貸借対照表資産 (セクション 1 および 2) です。

情報をよりよく理解するために、図を作成してみましょう。

表と図が示すように、分析対象のカフェの不動産構造における主な割合は非流動資産によって占められています。

貸借対照表の負債も同じ原則を使用して分析されます。これらはカフェが運営されるリソースの源です。

経費の会計処理の特徴は、これが長期間にわたるプロセスであり、このプロセスの結果がすぐには目に見えないことです。しかし、短期的な期待のために、ほとんどの人はわずか数週間で家計簿をあきらめてしまいます。人は毎日の出費を計算することで自分の利益を実感することはできません。最初、熱意がまだ生きているときは、人は必要なすべての行動を実行しますが、熱意が枯れると、その「仕事」は惰性で行われます。家計簿にはメリットがあるということを覚えておく必要があります...あなたがまだそれを感じていないだけです。諦めなければ、数か月以内に、支出を節約し、経済的目標をより現実的なものにする具体的な結果が得られるでしょう。

アンケート: 家計簿をつけたことはありますか?

家計簿をつけるメリットは何ですか？

1. 毎月の支出を把握することで、不必要な支出を削減し、長期的には大幅な節約が可能になります。この金額は、便利なもの (電話、自転車、スーツ) を買うのに十分かもしれません。

多くの人は、正確に何が予算のかなりの部分を消費しているのかさえ気づいていません。 1か月待って最初の報告を受けた後、支出の本当の姿を見て頭を抱える人もいる。たとえば、友人との無害な集まりや公共の場所への訪問は、財布から多額のお金を引き出す可能性があります。毎月化粧品にどれくらいのお金をかけているかを把握すると、思慮深くなる女性もいるかもしれません。これとは別に、「お金の掃除機」であるスーパーマーケットの働きに注目することができます。不必要な購入を促してしまいます。私たちは実際よりも支出が少ないと信じがちです。しかし、事実（報告）はあなたを現実に引き戻し、おそらく何かをより良い方向に変えることを強いるでしょう。

2. すべての収入源に関する情報があれば、収入を大幅に増やすことができます。

たとえば、収入源がいくつかあるとします。数か月分の完全なレポートがあれば、各ソースの変更のダイナミクスを追跡し、最も有望なものを見つけることができます。「弱い」情報源を放棄すれば、有望な情報源を開発する時間が得られます。

家計の予算はどのように立てればいいのでしょうか？

家計は会社の予算と比較できるため、予想される支出と収入を別々のグループに分割する必要があります。ただし、まず、過去 1 か月間の出費を分析する必要があります。

家計簿を作成している場合は、先月の支出報告書を基礎として使用できます。情報を分析すると、すべての購入が必要ではなかったと結論付けることができます。多くの場合、人々は給料の後、娯楽や役に立たない装身具に多額のお金を費やします。このため、すべての購入の詳細な記録を保管する必要があります。誰でも、なくても大丈夫な商品のリストを作成できます。過去の出費を分析せずに家計を計画できる人は非常にまれです。

お金の正しい使い方は？人によって収入が異なるため、支出も大幅に異なる場合があります。優先順位、生活環境、機会は人それぞれ異なります。

購入内容を分析した後、必需品、必要な支出、希望する購入品、不要な購入品の 4 つのグループのいずれかに分類する必要があります。さて、緊急の住宅予算を計画するには、最後の 2 つのグループ、つまり望ましいものと不必要なものを支出から除外するだけで十分です。給与が許せば、3番目のグループである希望の購入を考慮した別の予算を立てることができます。 4番目のグループの出費（不必要）は計画から完全に除外し、不必要な出費の代わりに節約を始める方が良いでしょう。

最初のグループの経費の例 (主に必要なもの):

家賃
食べ物
薬
クレジット
交通機関および/または車

「必要」カテゴリーの経費:

インターネット
衛生用品
ジム

希望:

ラップトップ
新しい靴
新しい電話
バケーションパッケージ

不要：

カフェやレストラン
宝くじ
不健康な食品
悪い習慣（酒、タバコ）

食費は家族の出費の大きな部分を占めます。多くの家庭は収入の 25% ～ 60% を食料品に費やしています。だからこそ、このカテゴリーの経費を詳しく調べる必要があります。たとえば、ソーセージ、乳製品、菓子製品、野菜、缶詰などの費用を個別に考慮するなど、支出の詳細なリストを作成することをお勧めします。時間が経つにつれて、最も高価な食品カテゴリーを特定し、そのカテゴリーでお金を節約できるようになります。

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このレビューでは、家計簿用の 5 つのプログラムをテストした結果を紹介します。これらのプログラムはすべて Windows OS 上で実行されます。各アプリケーションはコンピューターにインストールされ、いくつかのパラメーターに従ってテストされました。

食料品のお金を節約するにはどうすればよいですか？まず、スーパーマーケットで実施されているすべてのプロモーションを調査する必要があります。また、どの「安価な」製品が本当に必要かを判断する必要もあります。 2 つ目は、将来の使用のために購入できることです。たとえば、缶詰、シリアル、パスタなどは賞味期限が長く、これらの製品を割引価格で大量に購入すると、そのような商品の平均価格は低くなります。第三に、ケーキやファーストフードなどの不必要な製品を買わないように注意してください。それらはあなたに何の利益ももたらしませんが、あなたはこれらの「楽しみ」に多額のお金を費やすことができます。カフェでの質素なランチでも、「自家製」の食事よりもはるかに高価になることを覚えておいてください。カフェテリアやレストランで食べるよりも、自宅から仕事に昼食を持っていく方が良いでしょう。

家計簿用の Excel スプレッドシート

初心者の家庭会計担当者は、通常の Excel スプレッドシートを使用して支出と収入を追跡できます。これは簡単で無料です。スプレッドシートプロセッサでは完全な財務状況を把握することはできませんが、貴重な経験を積むことができ、それがプログラムや Web サービスの財務会計に役立ちます。

家計簿用の簡単なExcelスプレッドシートをダウンロードできます。 Excel テーブルの完全なセレクションは、このリンクから入手できます。このセレクションには、現在の支出と収入を考慮するだけでなく、数か月先の家計の計画を立てるのにも役立つさまざまな表が含まれています。

最も単純なテーブル home-buh.xls を分析してみましょう。今のところ「7月」のシートは1枚だけです。「8月」、「9月」など、月ごとに新しいシートを追加できます。「7 月」シートの内容を新しい各シートにコピーできます (テンプレートになります)。この例では、すべてが非常に単純です。「収入」と「支出」の 2 つのセクションがあります。これらのセクションにデータを入力すると、「合計」フィールドとレポートが作成されます。指定したセクションに新しいフィールド (カテゴリ) を追加できます。レポートと「合計」フィールドは自動的に更新されます。

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このレビューは、家計を維持するためのプログラムを選択するのに役立つように作成されました。私たちは、財務管理用に設計された最も人気のある Windows プログラムをテストしました。見直しの主な焦点は、家族規模での支出と収入を考慮することです。

このような原始的なレポートでも、家計の穴が見えてくる可能性があります。ある種の経費が予算のかなりの部分を占めている場合は、見直す必要があります。これは簡単に実行できます。このカテゴリを個別のサブカテゴリに分割し、支出をより詳細に追跡する必要があります。例えば、「食費」などの経費項目は非常に広範囲に及びます。これには、ソーセージ、フルーツ、焼き菓子などが含まれます。

調理済み食品
ソーセージ
菓子
キャンディー
アイスクリーム
野菜
果物
ベーカリー製品

この分割の後、各サブカテゴリを追跡する必要があります。たとえば、時間が経つと、ソーセージの価格が不当に高いことがわかります。この場合、この経費項目を削減するように努める必要があります。これを行うには、ソーセージを完全に放棄するか、より安価な類似品である鶏肉に置き換える必要があります。

インターネット上では、家計簿を実行できるプログラムやサービスが数多く見つかります。モバイルアプリケーションも人気を集めており、これを使用すると、個人の財務の本格的な会計を確立できます。このレビューでは、この分野で人気のあるソリューションをいくつか見ていきます。

家政婦 – 個人の財務の会計

フレンドリーなインターフェイスを備えたシンプルなプログラムです。エコノミーはそのシンプルさにより、初心者から専門家まで幅広いユーザーが利用できます。ウィンドウの左側にはメインメニューがあります: 支出、収入、借金... いずれかのセクションに移動すると、データがテーブルに保存されていることがわかります。各テーブルは個別のフィールドで並べ替えることができます。これを行うには、対応するフィールドのタイトルをクリックします。たとえば、支出を金額で並べ替える場合は「金額」列をクリックし、支出の年表を表示する必要がある場合は「日付」見出しをクリックします。

経費と収入の取引の会計に加えて、このプログラムには次の機能があります: 借金の会計 (彼らは私に借りている、私は借りている)、ローン (返済履歴付き)、ユーザーアカウントのシステム (基本通貨の選択付き)、参考書のシステム（支出と収入のカテゴリー）も同様です。このプログラムには、重要なイベント (家賃、ローン返済) に関する毎月のリマインダーを記載した表もあります。レポートは別のセクションで表示できます。ここでユーザーはレポートの種類、ユーザー、および時間間隔を選択できます。 Housekeeper の現在のバージョンには 17 のレポートがあります。この数は家計を分析するのに十分です。

結論。開発された機能と明確なインターフェイスを備えた優れたプログラム。初心者の「家庭会計士」にとって理想的なオプションです - ここにあるものはすべてシンプルかつ明確です。 Windows 上で動作し、サイズが小さく、フラッシュドライブに入れて持ち運ぶことができます。

ゴミ金

ドレベデンギは家計簿のオンラインサービスです。このようなサービスの利点は明らかです。インターネットがあれば、どのデバイスからでも、どこからでもシステムにアクセスできます。このサイトのモバイル版は、画面解像度の低い安価なスマートフォンでも見栄えがします。

ここでは、家計の計画に特に注意を払っています。このシステムには、ユーザーが支出と収入を計画できる特別なセクションが用意されています。この機能を使用すると、将来の経済状況を調べることができ、1 か月または 1 年でどれくらいのお金が貯まるかを知ることができます。将来の大きな買い物に備えて貯蓄を計画するのに非常に便利です。家族一人一人だけでなく、全員の計画を一度に立てることができます。システムが計画からの逸脱を検出した場合、これを自動的に報告し、逸脱の大きさを表示します。

このサービスを使用すると、さまざまなアカウントを 1 つのセグメントに結合できます。これは、家族の会計を行っている場合 (各メンバーが独自のアカウントを持っている場合) に非常に便利です。この場合、ユーザーは共同の予算と統計によって団結します。 Drebedengi システムの開発者は、iPhone および Android デバイス用のアプリケーションを使用してオフラインで経費を管理し、メインサービスとデータをさらに同期することを提案しています。 Windows (Windows Phoneを含む) 用のアプリケーションも作成されています。

結論。 Drebdengi Web サービスは、クラウドテクノロジーの愛好家を対象としています。このシステムの主な利点は、どのデバイスからでも、どこからでも (インターネットがあれば) アクセスできることです。機能は悪くなく、家計簿としては十分です。

個人の財務

Personal Finances は、家族の会計のための強力で便利なツールです。明確でカラフルなインターフェイスのおかげで、ユーザーはこのプログラムで共通の言語をすぐに見つけることができます。アプリケーションの主な原則: 少ないアクションでより多くの結果が得られます。予算計画機能を使用すると、現在の財務制限内に収めることができます。

このプログラムは、Windows を実行しているコンピューターだけでなく、スマートフォンやタブレット (Android、iOS) でも実行できます。家族全員が経費スプレッドシートを個別に保存できます。レポートを使用すると、誰が最も多くの収入と支出をしているかを判断できます。プライバシー保護機能は、不正な編集を防止し、支出や収入の一部を他のユーザーから隠すのにも役立ちます。

情報をすばやく入力できるように、最初の文字に基づいて単語が自動的に置換されます。また、データベースからのレコードの削除など、以前のユーザー操作を元に戻すこともできます。

プログラムの主な機能: 複数のユーザーとの作業、個人の財務の迅速な会計、複数通貨、タスクスケジューラ、ローンと借金、予算計画。

結論。上級の「在宅会計士」にとっては良い選択肢です。豊富な機能に怯まず、自分の財務を詳細に調査したい場合は、Personal Finance が最適なツールです。優れたインターフェースと豊富なレポートが、最も要求の厳しいユーザーのニーズを満たします。

これはインターネット上ではかなり有名なプログラムです。「Home Accounting」の主な利点を列挙してみましょう: シンプルさ (追加の知識は必要ありません)、利点 (自分の状況を認識することで財務目標を達成するのに役立ちます)、利点 (収入と支出の分析が経済的安定を得るのに役立ちます)、セキュリティ (パスワードによるデータ保護とデータベースのバックアップ)。

このプログラムは家族全員の財政を追跡することができます。家族それぞれがアカウントを作成し、収入と支出を他のメンバーとは別に入力できます。ローンや借金を追跡することは、財務状況を安定させるのに役立ちます。世界の通貨 (ドル、ユーロ、ルーブル、グリブナなど) を基本通貨として選択できます。支出と収入は、タブレット、スマートフォン、PC などのさまざまなデバイスで同期できます (iOS および Android 用のバージョンがあります)。

レポートシステムは、完成度が高く、考え抜かれた外観になっています。アカウントのステータスや経費に関するレポートを数秒で取得できます。家計簿を使用すると、収入と支出を分析する機会が得られ、レポートに基づいて正しい資金計画を立てることもできます。

データのインポートおよびエクスポート機能により、プログラムへのデータ入力に必要な時間が大幅に短縮されます。銀行取引明細書とデータを他のデータベースからプログラムにインポートします。プログラムから誰かにデータを転送する必要がある場合、その目的のために情報のエクスポートが提供されます。

結論。 Keepsoft ホームアカウンティングは、優れた機能を備えた手頃な価格のツールです。モバイルバージョンの存在により、プログラムはマルチプラットフォームになります。複雑なインターフェイスを恐れない場合は、このプログラムと友達になることは間違いありません。

マネートラッカー

MoneyTracker も人気のある家計簿プログラムです。支出/収入、借金、ローンの計算、強力なレポートシステム、カレンダーなど、個人の財務管理に必要なツールセットがすべて揃っています。

このプログラムには、情報ウィンドウという興味深い詳細があります。これは、内容を自分でカスタマイズできる画面の領域です。ここでは、リマインダー、為替レート、予算の現在の状態などの個別のブロックを表示できます。情報ウィンドウにより、プログラムの視認性が大幅に向上します。ウィジェット愛好家はこの機能を気に入るはずです。カレンダーモジュールを使用して、重要なイベントをスケジュールできます。ここでイベントのリマインダーを簡単に設定できます。

MoneyTracker はローカルネットワーク上で実行できることに注意してください。つまり、データベースは 1 つですが、ユーザー (プログラム) は複数存在します。この機能は、息子がデスクトップ PC、世帯主がラップトップ、妻がタブレットなど、複数のコンピュータを同時に使用する家庭で需要が高くなります。これらのデバイスはすべて 1 つのデータベースにリンクでき、家族の各メンバーは、MoneyTracker プログラムの 1 つのデータベースに支出と収入を快適に入力できます。

ゴミ金

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会社の財務を管理している場合でも、家の財務を管理している場合でも、予算を作成することは重要な最初のステップです。予算を立てることは、現在の支出を把握し、どこでコストを削減できるかを判断し、何にお金を使うかを決定するために必要です。

予算の作成は困難なプロセスのように思えるかもしれませんが、予算テンプレートを使用すると、プロセスの怖さを少し和らげることができます。膨大な数のテンプレートの中から目的に合ったものを選ぶにはどうすればよいでしょうか？最適な Excel テンプレートを検討し、この記事で共有しましたので、自分にとって最適なものを選択できます。 Excel と Smartsheet で個人の月次予算テンプレートを使用する方法についても詳しく説明します。

適切な予算テンプレートを選択する方法

予算テンプレートは非常に複雑な場合もあれば、非常に単純な場合もあり、すべては目標によって異なります。これには、仕事のプロジェクトの予算を作成したり、家計の支出を追跡したり、結婚式などの今後の大きなイベントの計画を立てたり、または上記のすべてが含まれる可能性があります。いずれの場合も、予算管理に適したテンプレートを選択することが重要です。さまざまなタイプのテンプレートについて説明し、どのような場合にそれらを使用する必要があるかを説明します。

研究クラブの予算

通常、研究クラブは、年間目標を達成するために募金イベントを開催したり、スポンサーを受けたりします。研究クラブの予算を立てることは、クラブの運営と戦略を管理し、毎年の目標の記録を作成するために重要です。このトレーニングクラブの予算テンプレートは、クラブの収入と支出をすばやく追跡および管理し、全体の予算と現在の残高を比較するのに役立ちます。

 研究クラブの予算をダウンロードする

事業予算

ビジネスの規模に関係なく、事業予算を確保することが会社の成長の鍵となります。ビジネス予算は、成長の可能性のある分野、コスト削減、会社全体の健全性について戦略的な決定を下すのに役立ちます。このビジネス予算テンプレートは、サービスプロバイダーや商品を製造および販売する企業に最適です。

 ビジネス予算テンプレートをダウンロード

VNU 学生予算

意欲的な学生は、できるだけ早く学生予算を作成する必要があります。 VNU で学ぶために必要な金額は莫大ですが、VNU 学生テンプレートは、現在の出費に必要な金額、節約する必要がある金額、そしてそれをどのように実践するかを判断するのに役立ちます。この学生テンプレートには、四半期ごとの収入と支出のデータの表と、月々の学費の予備見積もりの別の表があります。

 VNU 学生予算テンプレートをダウンロード

部門予算

部門の予算は、次の会計年度の部門の潜在的な支出を決定するのに役立ちます。この部門予算テンプレートは、各年の予算数値の変化率を比較するのに役立ちます。

 部門予算テンプレートをダウンロード

退職予算テンプレート

退職の計画を立てるときは、できるだけ早く行動計画を立てることが重要です。毎日の出費がどれくらいかかるか知っていますか？どのような収入源がありますか? 早期退職テンプレートを使用すると、退職に向けて貯蓄する必要がある金額を正確に判断できます。このテンプレートには 2 ページが含まれています。1 週間、2 週間、1 か月、四半期、1 年ごとの退職後の収入と支出を見積もるための 1 ページと、インフレを調整した暫定予算を表示する 2 ページです。

 退職予算テンプレートをダウンロードする

月別の家計簿テンプレート

経済的な将来について真剣に考えている家族は、この家計簿テンプレートを高く評価するでしょう。家族全員で車や住宅を購入するためのお金を節約している場合でも、子供の高等教育費用を支払うためにお金を節約している場合でも、家計簿テンプレートは家族の年間予算を作成し、目標を達成するのに役立ちます。この家計簿テンプレートには、月ごとの家族の収入と支出のすべての項目と、各カテゴリの現在のすべてのデータの概要が含まれています。

 家計簿テンプレートをダウンロード

詳細な個人の月次予算テンプレート

月次の詳細な個人予算テンプレートは、同じ予算編成方法に基づいているため、ゼロベースの予算テンプレートに似ています。つまり、収入のすべてのルーブルが経費のカバーに充当され、残高がゼロになります。ただし、詳細な個人予算との違いは、月単位ではなく 2 週間の予算を立てることができることです。これにより、支払い期間の予算を超過して次の期間がマイナス残高で始まる可能性が低くなります。詳細な個人予算テンプレートを使用すると、最初のページにすべての収入と支出をリストし、後続のページで取引を追跡できます。

ホリデーショッピングの予算

休日は楽な時期ではありません。大好きな叔母へのプレゼントを忘れないように、事前にホリデーショッピングの予算を立てておきましょう。このホリデーショッピングの予算テンプレートを使用して、購入したいギフト、誰に贈りたいか、値段、梱包方法、直接手渡しするか郵送するかなどのリストを作成します。このテンプレートには、ホリデーショッピングの予算がどのくらい残っているかを簡単に確認できる便利なダッシュボードが備わっています。

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住宅改修の予算

新しい家を建てたり、既存の家を更新したりすることを計画している場合、住宅建設予算は、必要な経費、必要な改善、応急修理を計画するのに役立ちます。住宅改修テンプレートを使用して、建設または改修工事が予定どおりに予算内で完了するようにします。個々の品目ごとに材料と労力を追跡し、予算と比較して、現在の予算残高を常に最新の状態に保ちます。

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家計の支出予算

このテンプレートは家計簿テンプレートに似ており、家族全体の収入と支出を追跡するのにも役立ちます。違いは、このテンプレートには月ごとに個別のページがあるのに対し、家計簿テンプレートは 1 年全体を 1 ページに収めていることです。この家計費テンプレートでは、各月のデータをより詳細に表示できます。

○ 家計簿テンプレートをダウンロードする

予算管理ツール

予算マネージャーテンプレートを使用すると、支出を追跡し、予算を 1 か所で管理できます。テンプレートには、年間予算、1 か月予算、および取引履歴ログが含まれています。このテンプレートは、完全な予算管理ソリューションです。すべての取引を記録し、年間または毎月の支出を追跡することもできます。

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個人の予算

個人の予算は、収入、支出、貯蓄を追跡および管理するのに役立ち、財務目標の達成に向けて前進できます。最初の予算を最初から作成する場合でも、既存の予算を更新する場合でも、個人予算テンプレートを使用すると、財務状況の視覚的な概要をすぐに把握するのに役立ちます。この個人予算テンプレートを使用すると、収入、計画貯蓄、支出を 1 ページにリストし、2 ページ目に予算の概要を示すダッシュボードを表示できます。

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プロジェクトの予算

プロジェクトを成功に管理するための鍵は、正確なプロジェクト予算を作成し、それを追跡することです。プロジェクトの範囲とスケジュールは常に変化するため、これは困難な場合があります。このテンプレートを使用すると、プロジェクトの予算を管理するのに役立ちます。プロジェクトタスクごとに材料費、人件費、固定費を追跡し、実際の金額と予算額の差を監視できます。

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シンプルな予算

初めての予算を作成する場合は、シンプルな予算テンプレートが便利です。このテンプレートを使用すると、すべての支出と収入をリストし、各カテゴリの合計を表示できます。ダッシュボードは、収入のうち支出の支払いに充てられる部分と残りの自由収入を視覚化するのに役立ちます。

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結婚式の予算

結婚式の計画を立てるには、多くの時間、労力、お金がかかります。結婚式の計画を始める前に予算を立てることで、最初に使える金額を決めることができます。結婚式の予算テンプレートを使用すると、節約する必要がある金額を決定できるだけでなく、予定外の出費も特定できます。このテンプレートには、カテゴリごとにどれくらいの費用がかかるかを見積もる手段が含まれています。その後、イベントを計画するときに、実際に費やした金額を追加して予算の差異を追跡できます。

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週間予算

週次予算プランナーは、1 週間または 2 週間の収入と支出を追跡するのに役立ちます。このテンプレートは家計予算テンプレートに基づいており、週ごとに追加の列が含まれています。予算の詳細なアイデアを提供します。

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ゼロベースの予算スプレッドシート

ゼロベースの予算テンプレートは、毎月の収入と支出の差がゼロになる 1 か月の予算です。この予算編成方法は、収入のすべてが予算の一部に費やされ、お金がどこに使われているかを常に把握できるという考えに基づいています。このテンプレートには 2 つのセクションが含まれています。1 つはすべての収入源のリストが含まれ、もう 1 つはすべての支出が含まれます。両方のセクションが完了したら、差が本当にゼロであるかどうかを確認し、それに応じて予算を編集できます。

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個人の予算の重要性

個人の予算を立てることは、経済的な幸福や心の平安のためだけでなく、短期および長期の目標を達成するためにも重要です。個人の予算テンプレートを使用して予算を管理すると、計画通りに進めることができます。

個人の予算を設定するには、次の手順に従います。

目標を定義します。短期および長期の財務目標のリストを作成します。どの目標が最優先であるか、それをどのように達成するかを決定し、達成までの期間を設定します。短期目標の達成には 1 年以内で、クレジットカードの借金の返済などが含まれます。長期的な目標の達成には数年かかる場合があり、それには子供の大学教育のための貯蓄や退職後の貯蓄などの目標が含まれます。
支出を追跡します。個人予算の各支出にどれくらい割り当てるべきかを正確に見積もるには、各カテゴリでどれくらい支出するかを知る必要があります。過去 3 ～ 4 か月分の銀行取引明細を確認して、主な支出を確認してください。もちろん、各支出カテゴリの予算額はいつでも変更できますが、ここで提案するアプローチは、構築のベースラインを提供します。
予算を設定します。まずは個人予算テンプレートを使用し、ニーズに基づいてカスタマイズします。また、費用は月ごとに異なるため、予算を定期的に確認し、状況の変化に応じて更新してください。

Excel での個人予算テンプレートの使用を開始する

目標のリストを作成し、支出の追跡を開始したら、個人予算テンプレートを使用して実行予算を作成します。

個人予算テンプレートを開き、各月の収入、貯蓄予定額、支出額に関する情報を追加します。このテンプレートは、ダッシュボードと予算の 2 つのページで構成されます。

予算ページには、収入、貯蓄、支出の 3 つのセクションがあります。収入カテゴリには次の収入源が含まれます。

賃金
金利収入
配当金
払い戻し
仕事
年金
他の

次のセクションでは、計画されている節約額を指定できます。このセクションには、以前に特定した短期または長期の目標が含まれる場合があります。このセクションには、変更できる次のカテゴリが含まれています。

緊急基金
普通預金口座への振込
年金
投資
教育
他の

個人予算ページの最後のセクションには経費が含まれます。ここには、さまざまなカテゴリとそれに関連するサブカテゴリがあります。主な経費のカテゴリは次のとおりです。

家（家計）
輸送
日々の出費
エンターテインメント
健康
休暇

収入、貯蓄、支出の各カテゴリの値を入力すると、各月の合計が自動的に計算され、各列の下部に表示されます。さらに、合計は各行の最後で計算され、各予算要素、カテゴリ、セクションの現在のデータを表します。

別のページには、予算のダッシュボードがあります。ダッシュボードは予算の健全性を視覚的に把握するのに役立ち、予算スプレッドシートに変更が加えられると自動的に更新されます。個人予算テンプレートに含まれるダッシュボードは 4 つの部分で構成されます。

考えられる節約源の簡単な概要。この簡単な概要は、現在の貯蓄目標を達成した後の各月の潜在的な貯蓄額を計算するのに役立ちます。潜在的な貯蓄額は、総収入から総貯蓄額と総支出を差し引いて計算されます。

収入と支出の比率の図。このグラフでは、各月の総収入と総支出の差を視覚的に簡単に確認できるため、予算の健全性を評価するのに役立ちます。

収入、支出、貯蓄の関係を示す円グラフ。このグラフは、収入、支出、貯蓄が予算のどれくらいを占めているかを示します。

Smartsheet で個人予算テンプレートを使用する

Smartsheet は、強力なスプレッドシートベースのコラボレーションおよびコラボレーションツールです。事前にフォーマットされた個人予算テンプレートを使用すると、予算の作成、予算の健全性チェックの実行、レポートの改善が簡単になります。このテンプレートでは、月の予算を設定し、実際の支出を追跡できます。利用可能な計算式を使用して、年間総支出、年間計画支出、およびそれらの差を処理できます。このデータは、テーブルデータが変更されると自動的に計算されます。 Smartsheet の強力なコラボレーション機能を使用すると、添付ファイルの添付、リマインダーの設定、関係者との予算の共有が可能になります。

Smartsheet で個人予算テンプレートを使用する方法は次のとおりです。

1. 個人の予算テンプレートを選択する

Web サイトにアクセスしてアカウントにサインインします (または 30 日間の無料試用版を利用します)。
[ホーム] タブに移動し、[作成] をクリックして、[テンプレートの表示] オプションを選択します。
「検索テンプレート」フィールドに「予算」という単語を入力し、虫眼鏡アイコンをクリックします。
テンプレートの一覧が表示されます。この例では、「月別の家計計画」テンプレートを使用します。右上隅にある青い「テンプレートを使用」ボタンをクリックします。
テンプレートに名前を付け、保存場所を選択して、「OK」をクリックします。

2. 予算の詳細を入力します

事前にフォーマットされたテンプレートが開き、サンプルのコンテンツのほか、既製のセクション、カテゴリ、サブカテゴリが含まれます。 Smartsheet では、予算データに基づいて行を簡単に追加または削除できます。

行を右クリックし、「上に挿入」または「下に挿入」を選択して行を追加するか、「削除」を選択して行を削除するだけです。

メイン列のセクションとサブセクションのタイトルを更新して、詳細を反映させます。

※このテンプレートの「貯蓄」セクションは「経費」セクションに含まれていることに注意してください。必要な行を選択し、右クリックして「切り取り」を選択すると、このセクションをより適切な場所に移動できます。次に、選択した行を貼り付けたい行を右クリックし、「貼り付け」をクリックします。

[月次予算] 列に、それぞれの予算カテゴリの収入、貯蓄、支出を入力します。階層はすでに設定されており、数式はサブセクションで指定されたデータに基づいてカテゴリの合計を自動的に計算することに注意してください。
各行の左側では、予算項目にファイルを直接添付できます (銀行取引明細書、税務書類などの添付に最適です)。
アカウント情報や特定のアカウントへのリンクなど、重要な詳細を [コメント] 列に追加します。

3. 毎月の予算実績を更新します

対応する月の各予算要素の実際のルーブル金額を入力します。ページの下部にある [アラート] タブを開いて [新しいリマインダー] を選択することで、リマインダーを受信するように設定できます。追加情報。

関係者に予算へのアクセスを提供できます。これは、他の人に予算の状況を知らせ続けるのに役立つだけでなく、あなたの側の説明責任も強化します。共有するには、ページの下部にある「共有」タブをクリックします。共有したい人の電子メールアドレスを追加し、メッセージを追加して、ダイアログボックスの右下隅にある青い [シートを共有] ボタンをクリックします。

最適な個人予算テンプレートを見つける

予算は財務上の基盤です。あなたの収入、支出、計画されている貯蓄について明確に説明します。適切な予算テンプレートは、財務目標に向かって進み始め、お金を完全に管理するのに役立ちます。事前にフォーマットされたテンプレートを使用すると、同じ予算フレームワークを翌年に再利用できるため、予算編成プロセスがはるかに簡単になり、予算仕訳帳を作成できます。

個人予算テンプレートを簡単に使用する方法を学びます。 Smartsheet を 30 日間無料でお試しください。

親愛なる読者の皆さん、こんにちは！

この記事は、あらゆる業界や所有形態の経済学者、会計士、金融家などの専門職の代表者にとって興味深いものとなるでしょう。実際、経済学者にとって Excel は、これほど膨大な機能を備えたツールはほとんどないため、効果的な作業を行うための実質的に最も重要なツールですが、会計士にとっては非常に重要です。結局のところ、すべての作業が迅速、正確、簡単に、そして正確に行われることは、誰もが本当に好むことです。 Microsoft 製品はそのような欲求を満たします。これを利用すると、効率が大幅に向上するだけでなく、興味深い問題を解決したり、個人的に成長したりするための追加の時間を得ることができます。ここで、これを可能にするツールについて説明します。最初に Excel の仕組みを学ぶ必要があります。

次の関数は非常に多用途で便利です。

経済学者や会計士向けのこれらの MS Excel 関数は、ほとんどの Excel 計算操作で使用され、あらゆる計算を大幅に簡素化し、データ分析、計算、または情報の取得を実行できます。

仕事においてこれらの機能の能力を過大評価することは困難です。これらの機能をまだ知らず、仕事で使用していない場合は、知識のギャップを修正することを強くお勧めします。そして、私の「」から得たすべての知識を使用してそれらを拡張しました。

これらの関数が経済専門分野に非常に役立つ理由について詳しく説明します。

この関数がなければ、値を合計する数学的計算を想像することは一般に不可能です。これは金融専門家の本質の基礎となる機能であり、個々の議論だけでなく、これらすべてを 1 つの式に要約することもできます。機能をさらに詳しく知ることができます。

これは MS Excel プログラムの最も一般的な論理関数であり、多くの値を操作してそれらを比較し、指定された条件に従って正しい結果を生成することができます。さまざまな内部アタッチメントをサポートしており、「マトリョーシカ」に非常に似ていますが、それでもその有用性と多用途性が損なわれることはありません。この機能についてさらに詳しく説明します。

しかし、この関数は、ある意味、前の 2 つの関数を結び付けますが、最初の関数が合計のみで、2 番目の関数が基準と条件を使用して機能した場合、この関数は、指定された任意の範囲で指定された基準に従って値を合計します。価値観。機能の仕組みの詳細については、ビデオを読むか見ることができます。

私の記事では、これらの関数の操作方法について詳しく説明しました。もちろん、同じことを繰り返すつもりはありませんが、それでも、Excel の機能の知識は、作業を大幅に簡素化し、結果を高速化するのに役立ちます。経済学者や会計士向けのこれら 3 つの機能を真剣に学習すると、生産性が大幅に向上します。

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インフレとは、貧しいほど物価が20パーセント高くなることです。